현금수지계산서 (TTM)
심천 Farben 정보 기술 유한 회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -100 | -76 | -64 | -196 | -37 | -65 | -4 | 96 | 80 | 130 | 118 | 100 | 78 | 103 | 152 | 150 | 18 | -82 | 116 | -76 |
| 변화 (%) | -23.82 | -15.97 | 207.57 | -81.38 | 78.91 | -94.29 | -2,677.51 | -17.08 | 62.63 | -9.03 | -15.36 | -21.37 | 31.44 | 47.57 | -1.26 | -87.97 | -551.87 | -241.63 | -165.53 | |
| 현금 흐름의 % | -71.29 | -45.52 | 17.03 | 217.62 | -36.87 | -67.25 | -1.11 | 45.16 | 66.85 | 1,349.50 | -284.39 | 73.93 | -333.48 | 69.34 | 72.05 | -233.60 | 58.76 | 107.93 | -523.03 | 239.49 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -285 | -229 | -256 | -91 | -121 | -67 | -303 | -256 | -251 | -493 | -34 | 11 | 33 | 200 | 28 | -19 | 63 | 29 | 36 | 136 |
| 변화 (%) | -19.87 | 11.90 | -64.37 | 32.66 | -44.80 | 354.03 | -15.37 | -2.00 | 96.36 | -93.06 | -131.14 | 206.06 | 513.07 | -86.22 | -168.48 | -430.88 | -52.93 | 22.87 | 275.63 | |
| 현금 흐름의 % | -204.12 | -137.11 | 68.31 | 101.14 | -122.07 | -68.70 | -90.14 | -120.41 | -210.69 | -5,135.47 | 82.60 | 7.90 | -138.70 | 134.52 | 13.05 | 29.35 | 203.15 | -38.87 | -163.41 | -428.91 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 525 | 471 | -55 | 197 | 256 | 229 | 643 | 373 | 291 | 374 | -125 | 24 | -135 | -155 | 32 | -195 | -50 | -23 | -174 | -91 |
| 변화 (%) | -10.19 | -111.63 | -459.86 | 30.02 | -10.78 | 181.15 | -41.92 | -22.05 | 28.50 | -133.46 | -119.41 | -653.53 | 14.86 | -120.71 | -710.04 | -74.57 | -53.56 | 654.43 | -47.54 | |
| 현금 흐름의 % | 375.53 | 282.70 | 14.64 | -218.85 | 258.88 | 235.50 | 191.34 | 175.41 | 244.11 | 3,893.88 | 301.85 | 18.00 | 571.50 | -103.85 | 15.14 | 303.36 | -161.40 | 30.46 | 786.42 | 288.31 |
| 현금 흐름 | 140 | 167 | -374 | -90 | 99 | 97 | 336 | 213 | 119 | 10 | -41 | 135 | -24 | 149 | 211 | -64 | 31 | -76 | -22 | -32 |
| 변화 (%) | 19.30 | -324.60 | -75.93 | -209.92 | -1.92 | 246.03 | -36.64 | -43.99 | -91.94 | -531.68 | -425.56 | -117.43 | -732.12 | 42.04 | -130.45 | -147.81 | -346.02 | -70.78 | 43.11 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
