현금수지계산서 (TTM)
상하이하이로드식품기술유한회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 78 | 100 | 57 | 98 | 80 | 16 | 55 | 40 | 88 | 111 | 121 | 125 | 106 | 132 | 172 | 145 | 114 | 77 | 4 | 46 |
| 변화 (%) | 27.41 | -42.67 | 71.14 | -17.85 | -79.65 | 239.83 | -27.61 | 118.02 | 27.12 | 8.61 | 3.74 | -15.78 | 25.13 | 30.39 | -15.73 | -21.26 | -32.41 | -95.07 | 1,097.36 | |
| 현금 흐름의 % | 420.80 | 114.48 | -5.79 | 31.84 | 154.44 | 73.43 | 76.55 | -35.39 | 67.96 | 264.40 | 47.25 | -179.29 | -98.67 | -197.94 | -66.74 | 545.60 | 39.56 | 32.60 | 2.93 | 118.00 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -988 | -949 | -1,003 | 257 | -0 | 39 | 58 | -119 | 76 | -29 | 178 | -150 | -154 | -131 | -367 | -56 | 233 | 209 | 177 | 42 |
| 변화 (%) | -3.92 | 5.66 | -125.65 | -100.01 | -246,888.09 | 50.56 | -305.82 | -164.03 | -138.13 | -709.34 | -184.29 | 2.99 | -15.09 | 180.43 | -84.81 | -518.20 | -10.47 | -15.55 | -76.11 | |
| 현금 흐름의 % | -5,321.01 | -1,091.66 | 101.82 | 83.88 | -0.03 | 173.39 | 80.09 | 105.27 | 59.37 | -69.29 | 69.47 | 214.19 | 144.14 | 196.22 | 142.29 | -209.73 | 80.77 | 88.15 | 135.68 | 108.99 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 931 | 938 | -38 | -47 | -29 | -36 | -44 | -37 | -40 | -41 | -42 | -46 | -56 | -64 | -64 | -61 | -57 | -49 | -45 | -45 |
| 변화 (%) | 0.76 | -104.00 | 24.21 | -38.00 | 24.58 | 23.25 | -17.48 | 8.50 | 3.16 | 2.30 | 10.67 | 19.54 | 15.81 | -0.98 | -4.73 | -5.74 | -14.69 | -6.76 | -1.68 | |
| 현금 흐름의 % | 5,016.03 | 1,079.20 | 3.81 | -15.22 | -55.70 | -162.12 | -61.30 | 32.30 | -30.87 | -97.48 | -16.41 | 66.41 | 51.88 | 96.32 | 24.66 | -227.92 | -19.78 | -20.58 | -34.96 | -115.60 |
| 현금 흐름 | 19 | 87 | -985 | 307 | 52 | 22 | 72 | -113 | 129 | 42 | 256 | -70 | -107 | -67 | -258 | 27 | 289 | 237 | 130 | 39 |
| 변화 (%) | 368.33 | -1,232.72 | -131.14 | -83.06 | -57.20 | 225.95 | -256.59 | -213.53 | -67.33 | 507.79 | -127.34 | 53.05 | -37.63 | 286.71 | -110.31 | 985.90 | -17.97 | -45.13 | -70.26 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
