현금수지계산서 (TTM)
강소토랜드합금유한회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 167 | 125 | 179 | 195 | 151 | 167 | 243 | 121 | 119 | 163 | 100 | 275 | 398 | 328 | 301 | 285 | 140 | 249 | 7 | -3 |
| 변화 (%) | -25.27 | 43.09 | 9.11 | -22.60 | 10.51 | 45.84 | -50.13 | -2.26 | 37.55 | -38.68 | 175.25 | 44.32 | -17.45 | -8.36 | -5.12 | -51.11 | 78.73 | -97.01 | -135.44 | |
| 현금 흐름의 % | 91.16 | -103.39 | -340.11 | -690.63 | -198.39 | 244.07 | 135.30 | 122.88 | 191.58 | 417.17 | -58.94 | -992.66 | 311.17 | 600.07 | 317.41 | 441.38 | 578.76 | 521.81 | -5.23 | 1.83 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -378 | -224 | -211 | -182 | -230 | -131 | -124 | -146 | -155 | -121 | -239 | -230 | -173 | -244 | -92 | -121 | -128 | -179 | -304 | -298 |
| 변화 (%) | -40.69 | -6.01 | -13.50 | 26.31 | -43.24 | -4.78 | 17.01 | 6.08 | -21.49 | 96.77 | -3.66 | -24.75 | 40.96 | -62.14 | 31.05 | 5.61 | 40.13 | 69.90 | -2.16 | |
| 현금 흐름의 % | -206.11 | 185.54 | 400.89 | 645.36 | 302.52 | -191.18 | -69.20 | -147.44 | -249.51 | -310.13 | 140.60 | 828.83 | -135.48 | -446.10 | -97.49 | -187.26 | -530.39 | -374.91 | 213.06 | 206.11 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 396 | -20 | -20 | -40 | 3 | 32 | 60 | 123 | 97 | -4 | -32 | -75 | -99 | -30 | -115 | -101 | 11 | -24 | 153 | 156 |
| 변화 (%) | -105.15 | -0.27 | 98.83 | -106.56 | 1,092.39 | 90.57 | 102.95 | -20.63 | -103.60 | 818.76 | 132.99 | 31.48 | -69.50 | 283.06 | -12.41 | -111.36 | -312.17 | -731.54 | 1.58 | |
| 현금 흐름의 % | 216.10 | 16.89 | 38.73 | 143.30 | -3.49 | 46.35 | 33.57 | 124.08 | 157.11 | -8.95 | 18.94 | 270.05 | -77.13 | -54.94 | -121.49 | -155.96 | 47.50 | -50.84 | -107.40 | -107.86 |
| 현금 흐름 | 183 | -121 | -53 | -28 | -76 | 68 | 180 | 99 | 62 | 39 | -170 | -28 | 128 | 55 | 95 | 65 | 24 | 48 | -143 | -144 |
| 변화 (%) | -165.89 | -56.50 | -46.27 | 169.44 | -189.82 | 163.08 | -45.08 | -37.31 | -36.83 | -534.02 | -83.66 | -560.38 | -57.19 | 73.25 | -31.77 | -62.71 | 98.24 | -398.96 | 1.15 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
