현금수지계산서 (TTM)
베이징 Jiaoda 신호 기술 유한 회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 134 | 116 | 34 | 25 | 25 | 22 | 2 | -20 | -15 | -6 | 28 | 14 | 36 | 21 | 31 | 32 | 23 | 22 | -0 | 14 |
| 변화 (%) | -13.33 | -70.30 | -28.62 | 2.49 | -11.68 | -90.47 | -1,037.56 | -23.69 | -59.96 | -565.07 | -51.82 | 162.17 | -40.31 | 46.79 | 2.84 | -28.49 | -5.20 | -101.13 | -5,638.59 | |
| 현금 흐름의 % | 458.51 | -144.95 | -14.46 | -80.83 | -43.45 | -434.20 | -6.95 | -1,452.67 | -39.31 | -99.64 | -64.95 | 50.36 | -99.02 | -42.48 | 5,509.29 | -69.96 | -167.71 | 398.38 | -17.42 | 93.04 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -574 | -164 | -242 | -24 | -53 | 3 | -2 | 52 | 84 | 43 | -41 | 44 | -71 | -32 | 9 | -38 | 41 | 23 | 41 | 40 |
| 변화 (%) | -71.46 | 48.01 | -89.92 | 116.50 | -106.13 | -161.97 | -2,681.67 | 62.88 | -49.33 | -196.19 | -206.68 | -261.20 | -55.31 | -129.59 | -503.62 | -208.89 | -44.97 | 79.86 | -1.78 | |
| 현금 흐름의 % | -1,966.00 | 204.65 | 101.76 | 80.31 | 91.19 | -63.21 | 6.58 | 3,787.09 | 218.70 | 701.58 | 94.59 | 162.39 | 196.32 | 63.05 | 1,648.45 | 82.16 | -299.92 | 413.59 | 2,885.75 | 273.38 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 469 | -32 | -30 | -31 | -30 | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 | -30 | -1 | -40 | -40 | -40 | -78 | -39 | -39 | -39 |
| 변화 (%) | -106.87 | -6.20 | 1.10 | -0.88 | 1.04 | -0.00 | -0.12 | 0.22 | -0.14 | -0.00 | -0.41 | -96.81 | 3,994.18 | 0.57 | 0.75 | 92.84 | -49.94 | 0.23 | -0.22 | |
| 현금 흐름의 % | 1,607.48 | 40.30 | 12.70 | 100.52 | 52.26 | 597.41 | 100.37 | -2,234.42 | -79.40 | -501.94 | 70.36 | -112.75 | 2.70 | 79.42 | -7,057.74 | 87.80 | 567.63 | -711.97 | -2,768.34 | -266.42 |
| 현금 흐름 | 29 | -80 | -238 | -30 | -58 | -5 | -31 | 1 | 39 | 6 | -44 | 27 | -36 | -50 | 1 | -46 | -14 | 5 | 1 | 15 |
| 변화 (%) | -374.17 | 197.66 | -87.23 | 90.66 | -91.16 | 495.21 | -104.49 | 2,720.49 | -84.20 | -813.41 | -162.14 | -233.34 | 39.14 | -101.13 | -8,198.51 | -70.17 | -139.91 | -74.22 | 936.75 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
