현금수지계산서 (TTM)
심천 Etmade 자동 설비 유한 회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -29 | -53 | -8 | -9 | 62 | 38 | 5 | -43 | -106 | -110 | -149 | -78 | -83 | -95 | 15 | 99 | 106 | 200 | 142 |
| 변화 (%) | 79.79 | -83.90 | 1.45 | -817.33 | -38.09 | -86.55 | -944.23 | 145.57 | 3.23 | 35.81 | -47.63 | 6.49 | 14.76 | -115.27 | 577.62 | 7.60 | 88.26 | -28.97 | |
| 현금 흐름의 % | 10.83 | 21.49 | 16.28 | 96.27 | 156.35 | 395.19 | -12.11 | 60.19 | 105.02 | 319.69 | 140.00 | -11,533.90 | 192.08 | 101.24 | 33.77 | -133.73 | -195.07 | 302.41 | 611.31 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -127 | -106 | -68 | -68 | -78 | -90 | -58 | -41 | -34 | 8 | -38 | -41 | -55 | -64 | -72 | -158 | -108 | -85 | -32 |
| 변화 (%) | -16.51 | -35.88 | 0.52 | 14.22 | 15.78 | -36.19 | -28.87 | -15.91 | -124.40 | -553.32 | 8.63 | 32.03 | 17.38 | 12.49 | 119.57 | -31.51 | -21.70 | -62.41 | |
| 현금 흐름의 % | 46.92 | 43.23 | 130.44 | 764.34 | -197.66 | -934.37 | 135.87 | 56.89 | 33.99 | -24.45 | 35.75 | -6,107.70 | 126.10 | 67.98 | -167.04 | 214.33 | 198.99 | -128.31 | -137.28 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -113 | -86 | 24 | 68 | 55 | 60 | 9 | 11 | 39 | 67 | 81 | 120 | 94 | 65 | 100 | -15 | -53 | -50 | -87 |
| 변화 (%) | -24.18 | -128.13 | 180.76 | -19.13 | 9.64 | -85.83 | 25.70 | 260.97 | 72.92 | 20.39 | 48.86 | -21.77 | -30.70 | 53.95 | -115.07 | 249.97 | -5.93 | 75.02 | |
| 현금 흐름의 % | 41.94 | 35.09 | -46.45 | -760.24 | 139.19 | 623.08 | -20.12 | -14.89 | -38.20 | -194.77 | -75.61 | 17,705.42 | -216.60 | -68.94 | 231.84 | 20.42 | 96.85 | -75.02 | -373.67 |
| 현금 흐름 | -270 | -245 | -52 | -9 | 39 | 10 | -42 | -72 | -101 | -34 | -107 | 1 | -43 | -94 | 43 | -74 | -55 | 66 | 23 |
| 변화 (%) | -9.39 | -78.75 | -82.85 | -541.71 | -75.51 | -538.82 | 69.87 | 40.74 | -66.09 | 210.12 | -100.64 | -6,494.79 | 117.72 | -145.78 | -271.13 | -26.23 | -221.44 | -64.86 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
