현금수지계산서 (TTM)
정저우 티아메스 테크놀로지 유한회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -23 | -65 | -92 | -127 | -110 | 5 | 20 | 42 | 52 | -34 | -40 | -20 | -22 | -13 | 8 | 16 | 18 | 36 | 25 | 31 |
| 변화 (%) | 187.01 | 41.31 | 38.74 | -13.71 | -104.40 | 318.10 | 105.81 | 25.32 | -164.95 | 18.97 | -51.61 | 10.58 | -41.84 | -167.27 | 88.33 | 15.21 | 94.73 | -30.78 | 25.88 | |
| 현금 흐름의 % | 58.85 | -239.22 | 22,752.73 | -1,059.37 | 533.26 | -28.25 | 91.10 | -1,485.13 | 136.33 | 5,191.28 | 128.87 | 201.65 | 158.32 | 69.35 | -1,948.94 | -185.67 | -480.57 | 482.91 | 477.18 | 198.32 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -15 | 51 | 55 | 55 | 31 | -17 | -3 | -3 | -4 | 12 | -12 | -14 | -11 | -10 | -7 | -4 | -10 | -23 | -7 | -16 |
| 변화 (%) | -451.74 | 8.02 | -0.92 | -43.69 | -155.52 | -79.76 | -22.92 | 60.96 | -377.70 | -198.17 | 19.37 | -18.14 | -9.75 | -30.33 | -40.54 | 121.68 | 138.52 | -70.95 | 138.81 | |
| 현금 흐름의 % | 37.86 | 188.60 | -13,712.30 | 455.95 | -149.76 | 100.18 | -15.64 | 95.50 | -11.26 | -1,833.30 | 37.55 | 144.97 | 84.27 | 57.28 | 1,667.13 | 50.15 | 249.74 | -307.39 | -127.48 | -100.51 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1 | 41 | 36 | 85 | 58 | -5 | 5 | -42 | -10 | 21 | 21 | 24 | 19 | 5 | -2 | -20 | -13 | -6 | -13 | 0 |
| 변화 (%) | -3,375.19 | -11.81 | 134.37 | -30.89 | -108.19 | -213.97 | -864.06 | -77.01 | -321.63 | -2.29 | 14.81 | -18.57 | -75.20 | -134.32 | 1,119.46 | -37.48 | -55.76 | 131.61 | -102.66 | |
| 현금 흐름의 % | 3.25 | 150.67 | -8,943.68 | 703.44 | -283.56 | 27.99 | 24.60 | 1,489.16 | -25.07 | -3,257.98 | -66.42 | -246.62 | -142.59 | -26.63 | 381.81 | 235.53 | 330.83 | -75.52 | -249.70 | 2.19 |
| 현금 흐름 | -38 | 27 | -0 | 12 | -21 | -17 | 22 | -3 | 38 | -1 | -31 | -10 | -14 | -18 | -0 | -9 | -4 | 7 | 5 | 16 |
| 변화 (%) | -170.61 | -101.49 | -3,079.82 | -271.43 | -17.01 | -229.67 | -112.62 | -1,465.14 | -101.71 | 4,692.64 | -69.08 | 40.84 | 32.77 | -97.61 | 1,876.83 | -55.49 | -293.79 | -29.95 | 202.88 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
