현금수지계산서 (TTM)
청두당원전기유한회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 26 | 46 | 66 | 42 | 23 | -4 | -17 | -12 | -12 | -26 | 104 | 142 | 107 | 164 | -20 | -77 | -31 | -84 | -9 |
| 변화 (%) | 78.41 | 41.20 | -35.59 | -45.83 | -118.49 | 302.36 | -29.49 | 0.92 | 116.94 | -497.09 | 36.05 | -24.37 | 53.07 | -112.28 | 281.92 | -59.50 | 167.92 | -89.80 | |
| 현금 흐름의 % | 37.36 | 89.21 | 206.86 | 102.10 | 145.49 | 41.39 | 22.44 | -49.21 | -419.99 | -4,301.33 | 80.02 | 167.39 | 226.19 | 292.88 | 21.64 | 55.17 | 31.92 | 74.49 | 21.80 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 54 | 15 | -24 | 10 | -16 | 5 | -62 | 33 | 33 | 26 | 29 | -54 | -78 | -146 | -93 | -93 | -67 | -19 | -0 |
| 변화 (%) | -72.35 | -260.66 | -140.38 | -264.99 | -132.68 | -1,298.44 | -152.45 | 1.21 | -22.89 | 15.23 | -282.02 | 45.91 | 86.90 | -36.34 | 0.06 | -27.59 | -71.59 | -99.85 | |
| 현금 흐름의 % | 77.19 | 28.57 | -75.38 | 23.33 | -101.24 | -50.92 | 82.21 | 134.12 | 1,147.92 | 4,179.08 | 22.56 | -63.14 | -164.62 | -260.25 | 99.72 | 66.60 | 68.88 | 17.05 | 0.07 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -10 | -9 | -10 | -11 | 9 | -11 | 4 | 4 | -18 | 1 | -3 | -4 | 18 | 38 | 20 | 30 | 1 | -9 | -31 |
| 변화 (%) | -8.67 | 7.80 | 5.41 | -183.34 | -227.65 | -131.54 | 4.25 | -592.02 | -107.50 | -348.15 | 6.91 | -606.24 | 107.30 | -47.33 | 52.75 | -97.42 | -1,312.49 | 221.66 | |
| 현금 흐름의 % | -14.55 | -17.78 | -31.48 | -25.43 | 55.75 | 109.52 | -4.65 | 15.09 | -627.93 | 222.25 | -2.58 | -4.25 | 38.42 | 67.37 | -21.36 | -21.78 | -0.80 | 8.46 | 78.12 |
| 현금 흐름 | 70 | 52 | 32 | 41 | 16 | -10 | -76 | 24 | 3 | 1 | 130 | 85 | 47 | 56 | -93 | -140 | -98 | -112 | -39 |
| 변화 (%) | -25.29 | -39.11 | 30.49 | -61.98 | -164.98 | 642.21 | -132.15 | -88.17 | -78.82 | 21,244.18 | -34.96 | -44.04 | 18.22 | -266.14 | 49.80 | -29.99 | 14.80 | -65.16 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
