현금수지계산서 (TTM)
(주)포커스라이팅테크 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 384 | 303 | 465 | 219 | 665 | 659 | 488 | 365 | 134 | 195 | 201 | 340 | 277 | 388 | 524 | 678 | 678 | 574 | 528 | 95 |
| 변화 (%) | -20.97 | 53.51 | -52.84 | 202.79 | -0.86 | -25.90 | -25.18 | -63.26 | 45.18 | 3.31 | 68.74 | -18.52 | 40.33 | 35.06 | 29.20 | 0.06 | -15.35 | -8.09 | -81.99 | |
| 현금 흐름의 % | 203.60 | 358.88 | 360.55 | 149.43 | -1,294.80 | -1,503.66 | 131.35 | 125.35 | 28.32 | 10.63 | -278.00 | -278.17 | -65.15 | -26.48 | -452.82 | -554.79 | 907.95 | -377.56 | 5,684.21 | 226.45 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -253 | -346 | -179 | -195 | -354 | -339 | -385 | -348 | -198 | -72 | -1,491 | -1,259 | -1,412 | -1,428 | 40 | -303 | -170 | -403 | -468 | -344 |
| 변화 (%) | 36.89 | -48.26 | 8.57 | 82.24 | -4.36 | 13.42 | -9.52 | -43.09 | -63.45 | 1,960.07 | -15.58 | 12.15 | 1.18 | -102.79 | -861.81 | -43.86 | 136.70 | 16.03 | -26.49 | |
| 현금 흐름의 % | -134.27 | -409.94 | -138.80 | -132.43 | 690.66 | 773.74 | -103.45 | -119.38 | -41.78 | -3.95 | 2,059.52 | 1,030.99 | 332.36 | 97.40 | -34.39 | 248.41 | -228.11 | 265.24 | -5,040.96 | -819.84 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 61 | 130 | -156 | 124 | -362 | -366 | 267 | 274 | 534 | 1,709 | 1,215 | 795 | 711 | -423 | -680 | -498 | -433 | -326 | -51 | 293 |
| 변화 (%) | 111.95 | -220.31 | -179.02 | -392.80 | 1.21 | -172.97 | 2.51 | 95.09 | 220.08 | -28.90 | -34.59 | -10.54 | -159.50 | 60.61 | -26.68 | -13.01 | -24.90 | -84.31 | -673.23 | |
| 현금 흐름의 % | 32.53 | 153.78 | -121.08 | 84.08 | 704.54 | 835.23 | 71.84 | 93.93 | 112.68 | 93.25 | -1,678.74 | -651.08 | -167.42 | 28.85 | 586.70 | 407.93 | -580.39 | 214.13 | -550.41 | 698.09 |
| 현금 흐름 | 188 | 84 | 129 | 147 | -51 | -44 | 372 | 291 | 474 | 1,833 | -72 | -122 | -425 | -1,467 | -116 | -122 | 75 | -152 | 9 | 42 |
| 변화 (%) | -55.17 | 52.80 | 13.79 | -134.94 | -14.63 | -948.26 | -21.60 | 62.63 | 286.77 | -103.95 | 68.64 | 247.90 | 245.28 | -92.10 | 5.45 | -161.14 | -303.57 | -106.10 | 351.97 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
