현금수지계산서 (TTM)
연대정해생물공학유한회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 150 | 171 | 166 | 193 | 192 | 179 | 188 | 175 | 168 | 166 | 180 | 165 | 174 | 175 | 151 | 154 | 117 | 104 | 97 | 71 |
| 변화 (%) | 14.00 | -2.71 | 16.42 | -0.70 | -7.00 | 5.16 | -7.04 | -3.87 | -1.05 | 8.66 | -8.31 | 4.88 | 0.97 | -13.61 | 1.68 | -24.13 | -10.86 | -6.64 | -26.93 | |
| 현금 흐름의 % | -273.19 | -95.38 | -324.39 | -444.34 | 1,073.34 | -2,169.49 | -337.82 | 561.22 | -15,531.45 | 283.43 | 11,864.60 | -795.58 | -1,706.98 | 812.34 | 285.02 | -142.09 | -274.26 | -141.54 | -195.59 | -662.95 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -175 | -320 | -187 | -207 | -69 | -81 | -138 | -38 | -61 | 1 | -71 | -78 | -25 | 25 | 96 | -68 | -43 | -80 | -65 | -0 |
| 변화 (%) | 83.19 | -41.40 | 10.46 | -66.87 | 18.50 | 69.65 | -72.50 | 60.77 | -100.83 | -14,080.07 | 10.31 | -68.43 | -199.65 | 288.50 | -171.42 | -37.48 | 87.97 | -18.83 | -99.97 | |
| 현금 흐름의 % | 318.31 | 178.57 | 365.78 | 475.38 | -383.18 | 986.85 | 247.90 | -121.83 | 5,638.70 | 0.87 | -4,664.35 | 376.31 | 243.05 | 114.15 | 180.11 | 63.06 | 100.31 | 109.16 | 131.14 | 0.18 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -30 | -30 | -30 | -30 | -106 | -106 | -106 | -106 | -108 | -108 | -108 | -108 | -159 | -178 | -194 | -194 | -117 | -97 | -82 | -82 |
| 변화 (%) | -0.00 | -0.24 | -0.00 | 251.79 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 2.27 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 47.21 | 12.13 | 8.78 | -0.00 | -39.85 | -16.53 | -16.08 | -0.00 | |
| 현금 흐름의 % | 54.88 | 16.81 | 58.61 | 68.96 | -590.16 | 1,282.64 | 189.92 | -339.39 | 9,992.74 | -184.29 | -7,100.25 | 519.27 | 1,563.93 | -826.49 | -365.14 | 179.02 | 273.95 | 132.38 | 164.44 | 762.77 |
| 현금 흐름 | -55 | -179 | -51 | -44 | 18 | -8 | -56 | 31 | -1 | 59 | 2 | -21 | -10 | 22 | 53 | -108 | -43 | -74 | -50 | -11 |
| 변화 (%) | 226.53 | -71.39 | -15.00 | -141.11 | -146.01 | 575.36 | -155.96 | -103.47 | -5,522.26 | -97.40 | -1,467.35 | -51.12 | -312.18 | 146.22 | -303.96 | -60.69 | 72.73 | -32.44 | -78.44 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
