현금수지계산서 (TTM)
상하이 Huace 탐색 기술 회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 174 | 138 | 271 | 241 | 73 | 182 | 354 | 415 | 566 | 487 | 445 | 369 | 400 | 444 | 659 | 760 | 921 | 762 | 699 | 703 |
| 변화 (%) | -21.11 | 97.35 | -11.34 | -69.75 | 149.61 | 94.62 | 17.28 | 36.34 | -13.80 | -8.64 | -17.19 | 8.52 | 10.96 | 48.42 | 15.27 | 21.28 | -17.35 | -8.25 | 0.56 | |
| 현금 흐름의 % | 19.76 | 23.04 | 53.41 | 76.50 | -12.88 | -1,350.56 | 737.31 | 940.26 | 794.85 | -381.27 | 282.87 | 131.29 | 162.22 | 379.22 | 2,613.38 | 487.39 | 252.94 | 451.47 | -56,709.99 | -505.59 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -79 | -346 | -598 | -682 | -528 | -108 | -283 | -420 | -427 | -567 | -228 | 36 | -50 | -217 | -521 | -471 | -548 | -570 | -705 | -823 |
| 변화 (%) | 337.11 | 72.67 | 14.09 | -22.66 | -79.56 | 162.40 | 48.43 | 1.58 | 32.92 | -59.76 | -115.63 | -240.38 | 332.90 | 140.59 | -9.68 | 16.42 | 4.03 | 23.62 | 16.75 | |
| 현금 흐름의 % | -8.98 | -58.00 | -117.66 | -216.84 | 93.30 | 801.55 | -589.99 | -952.22 | -599.72 | 443.59 | -144.95 | 12.70 | -20.29 | -185.06 | -2,067.37 | -302.08 | -150.49 | -338.08 | 57,217.34 | 592.23 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 802 | 815 | 843 | 766 | -120 | -111 | -52 | 21 | -86 | -49 | -63 | -126 | -97 | -107 | -105 | -135 | -28 | -45 | -13 | -20 |
| 변화 (%) | 1.71 | 3.44 | -9.19 | -115.72 | -8.10 | -53.18 | -140.01 | -514.63 | -43.17 | 28.71 | 100.77 | -23.29 | 11.04 | -2.20 | 28.31 | -78.89 | 59.10 | -71.11 | 50.29 | |
| 현금 흐름의 % | 90.86 | 136.58 | 165.97 | 243.49 | 21.29 | 822.26 | -107.98 | 46.97 | -120.76 | 38.19 | -39.92 | -44.93 | -39.24 | -91.80 | -416.89 | -86.54 | -7.82 | -26.86 | 1,062.55 | 14.16 |
| 현금 흐름 | 882 | 597 | 508 | 315 | -565 | -13 | 48 | 44 | 71 | -128 | 157 | 281 | 247 | 117 | 25 | 156 | 364 | 169 | -1 | -139 |
| 변화 (%) | -32.33 | -14.88 | -38.10 | -279.74 | -97.62 | -456.49 | -8.03 | 61.28 | -279.70 | -223.13 | 78.41 | -12.17 | -52.53 | -78.46 | 518.10 | 133.69 | -53.70 | -100.73 | 11,179.22 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
