현금수지계산서 (TTM)
감숙성 용신롱파제약공업유한회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 90 | 90 | 51 | 75 | 76 | 47 | 267 | 210 | 209 | 280 | 97 | 259 | 324 | 268 | 215 | 5 | -102 | -121 | -7 | 30 |
| 변화 (%) | -0.24 | -42.87 | 46.84 | 0.99 | -37.84 | 467.42 | -21.54 | -0.53 | 34.21 | -65.54 | 168.34 | 25.00 | -17.11 | -19.92 | -97.47 | -1,970.99 | 18.92 | -94.60 | -556.63 | |
| 현금 흐름의 % | -434.48 | -238.71 | -268.17 | 208.76 | 98.44 | 176.58 | 119.52 | 169.40 | 245.99 | 217.69 | -119.83 | 493.87 | 344.00 | 523.90 | 2,109.23 | -7.26 | 64.61 | 77.35 | 9.48 | -73.65 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -28 | -29 | 0 | -19 | 2 | -1 | -24 | -22 | -57 | -104 | -126 | -129 | -116 | -85 | -77 | -67 | -75 | -62 | -43 | -44 |
| 변화 (%) | 4.15 | -101.35 | -4,823.67 | -108.49 | -151.95 | 2,858.11 | -10.96 | 163.04 | 81.39 | 21.40 | 1.70 | -9.78 | -26.92 | -9.01 | -12.74 | 10.93 | -16.59 | -31.62 | 2.93 | |
| 현금 흐름의 % | 136.90 | 78.53 | -2.09 | -52.22 | 2.07 | -3.10 | -10.95 | -17.61 | -67.62 | -80.88 | 156.87 | -245.01 | -123.18 | -165.37 | -756.54 | 89.83 | 47.40 | 39.80 | 61.70 | 108.09 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -82 | -98 | -71 | -20 | -0 | -20 | -19 | -64 | -66 | -47 | -51 | -78 | -114 | -132 | -128 | -13 | 19 | 27 | -20 | -27 |
| 변화 (%) | 18.83 | -27.63 | -71.20 | -98.05 | 4,846.19 | -2.23 | 234.55 | 3.66 | -28.77 | 7.07 | 53.92 | 45.67 | 16.46 | -3.62 | -89.77 | -244.89 | 41.74 | -174.16 | 33.63 | |
| 현금 흐름의 % | 397.56 | 260.17 | 370.25 | -56.53 | -0.51 | -73.48 | -8.57 | -51.79 | -78.37 | -36.81 | 62.96 | -148.85 | -120.82 | -258.53 | -1,252.69 | 17.43 | -12.01 | -17.14 | 28.82 | 65.56 |
| 현금 흐름 | -21 | -37 | -19 | 36 | 77 | 27 | 224 | 124 | 85 | 129 | -81 | 52 | 94 | 51 | 10 | -75 | -157 | -156 | -69 | -41 |
| 변화 (%) | 81.58 | -49.15 | -288.63 | 114.15 | -65.35 | 738.34 | -44.64 | -31.50 | 51.66 | -162.59 | -165.11 | 79.46 | -45.57 | -80.11 | -834.93 | 110.23 | -0.66 | -55.89 | -41.25 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
