현금수지계산서 (TTM)
강소 Newamstar 포장 기계 유한 회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 105 | 111 | 32 | 43 | 94 | -6 | -40 | 87 | -10 | -36 | 85 | 31 | 89 | 221 | 236 | 158 | 188 | 296 | 215 | 331 |
| 변화 (%) | 6.12 | -71.44 | 37.10 | 115.99 | -106.13 | 601.87 | -315.85 | -111.06 | 270.85 | -337.01 | -63.88 | 190.01 | 148.60 | 6.98 | -33.21 | 18.87 | 57.96 | -27.44 | 53.91 | |
| 현금 흐름의 % | 720.89 | 110.49 | -59.06 | -215.76 | 657.17 | 4.21 | 63.72 | -593.71 | 6.36 | 17.83 | -443.97 | 711.82 | 70.80 | 69.11 | 92.55 | 66.61 | 73.47 | 86.16 | 72.55 | 88.50 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -33 | -27 | -105 | -104 | -85 | -74 | 39 | 56 | 62 | 37 | -7 | -42 | -43 | -49 | -37 | -26 | -37 | -23 | -22 | -23 |
| 변화 (%) | -19.75 | 295.47 | -1.81 | -17.71 | -12.66 | -152.34 | 44.43 | 10.01 | -39.97 | -117.68 | 544.04 | 0.66 | 15.45 | -25.55 | -29.31 | 43.06 | -38.24 | -5.82 | 4.78 | |
| 현금 흐름의 % | -228.92 | -26.53 | 196.40 | 513.84 | -596.28 | 54.45 | -61.42 | -382.93 | -40.78 | -18.51 | 34.39 | -983.14 | -33.94 | -15.39 | -14.34 | -10.92 | -14.50 | -6.65 | -7.27 | -6.03 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -50 | 20 | 21 | 42 | 8 | -55 | -69 | -164 | -210 | -208 | -99 | 13 | 74 | 164 | 64 | 115 | 117 | 66 | 121 | 99 |
| 변화 (%) | -141.00 | 3.61 | 98.27 | -81.02 | -793.91 | 24.53 | 138.67 | 28.59 | -1.21 | -52.50 | -112.81 | 484.41 | 122.07 | -61.03 | 79.57 | 1.98 | -43.30 | 81.62 | -18.03 | |
| 현금 흐름의 % | -341.64 | 20.23 | -39.23 | -207.24 | 55.48 | 40.25 | 108.04 | 1,113.07 | 138.55 | 103.52 | 516.60 | 293.74 | 58.88 | 51.34 | 25.04 | 48.46 | 45.85 | 19.30 | 40.68 | 26.43 |
| 현금 흐름 | 15 | 100 | -54 | -20 | 14 | -137 | -63 | -15 | -152 | -201 | -19 | 4 | 125 | 319 | 255 | 237 | 255 | 344 | 296 | 374 |
| 변화 (%) | 592.38 | -153.43 | -62.47 | -170.91 | -1,056.45 | -53.60 | -76.83 | 933.09 | 32.22 | -90.48 | -122.53 | 2,815.58 | 154.69 | -20.12 | -7.20 | 7.78 | 34.69 | -13.82 | 26.17 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
