현금수지계산서 (TTM)
Changzhou Tronly New Electronic Materials Co., Ltd. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 153 | 88 | 105 | 91 | 124 | 177 | 143 | 138 | 147 | 134 | 107 | 108 | 46 | 32 | 22 | 45 | 31 | 2 | 49 | 51 |
| 변화 (%) | -42.42 | 19.01 | -12.90 | 36.60 | 41.98 | -19.21 | -3.35 | 6.32 | -8.56 | -19.89 | 0.04 | -57.06 | -30.62 | -30.96 | 105.18 | -32.61 | -92.86 | 2,132.78 | 4.78 | |
| 현금 흐름의 % | 537.05 | 26.47 | -120.84 | -29.23 | 291.35 | -87.44 | -136.32 | 152.70 | 198.75 | 2,093.76 | -525.72 | 103.38 | 78.68 | 997.02 | -70.59 | -38.14 | -22.51 | 5.04 | 39.96 | 141.38 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -798 | -574 | -250 | -556 | -383 | -599 | -577 | -408 | -289 | -296 | -134 | 105 | 60 | 62 | 140 | -22 | -42 | 68 | 45 | 0 |
| 변화 (%) | -28.08 | -56.42 | 122.37 | -31.20 | 56.65 | -3.76 | -29.20 | -29.30 | 2.48 | -54.71 | -178.52 | -43.23 | 3.76 | 126.56 | -115.60 | 90.37 | -262.58 | -34.08 | -99.49 | |
| 현금 흐름의 % | -2,806.41 | -172.79 | 288.86 | 178.40 | -895.61 | 296.54 | 550.75 | -451.91 | -391.15 | -4,618.25 | 655.51 | 101.17 | 101.79 | 1,929.06 | -448.14 | 18.41 | 30.69 | 156.35 | 36.64 | 0.63 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 683 | 822 | 62 | 157 | 303 | 221 | 329 | 359 | 213 | 168 | 6 | -108 | -45 | -91 | -194 | -146 | -131 | -29 | 24 | -16 |
| 변화 (%) | 20.46 | -92.44 | 152.45 | 92.92 | -26.93 | 48.41 | 9.25 | -40.71 | -20.88 | -96.44 | -1,904.55 | -58.39 | 101.86 | 114.05 | -25.05 | -10.29 | -77.92 | -182.66 | -168.24 | |
| 현금 흐름의 % | 2,400.75 | 247.57 | -71.83 | -50.37 | 708.96 | -109.50 | -313.60 | 397.10 | 288.21 | 2,626.95 | -29.29 | -103.92 | -76.63 | -2,825.28 | 620.12 | 122.41 | 96.17 | -66.54 | 19.55 | -45.05 |
| 현금 흐름 | 28 | 332 | -87 | -312 | 43 | -202 | -105 | 90 | 74 | 6 | -20 | 104 | 59 | 3 | -31 | -119 | -136 | 43 | 122 | 36 |
| 변화 (%) | 1,068.17 | -126.07 | 260.06 | -113.71 | -573.11 | -48.18 | -186.28 | -18.32 | -91.32 | -419.06 | -608.71 | -43.57 | -94.52 | -1,075.23 | 279.69 | 14.19 | -131.92 | 181.32 | -70.38 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
