현금수지계산서 (TTM)
절강진둔팬스유한회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -83 | -54 | -10 | 34 | 112 | 68 | 56 | 65 | 37 | 41 | 65 | 15 | 24 | 53 | 16 | 72 | 96 | 92 | 130 | 145 |
| 변화 (%) | -35.02 | -80.65 | -427.06 | 227.78 | -38.87 | -17.43 | 14.87 | -42.57 | 8.97 | 59.35 | -77.32 | 61.27 | 122.71 | -70.38 | 361.32 | 33.67 | -4.40 | 42.03 | 11.38 | |
| 현금 흐름의 % | 44.00 | 32.23 | 6.40 | -68.19 | 169.69 | 225.13 | 86.64 | -14,429.00 | -209.88 | -253.96 | 251.04 | -76.97 | -155.29 | 474.00 | -94.78 | 152.99 | 140.74 | 166.41 | 419.78 | 565.30 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -130 | -103 | -108 | -39 | 8 | -19 | 38 | -23 | -25 | -29 | -28 | -34 | -31 | -31 | -30 | -23 | -32 | -37 | -100 | -116 |
| 변화 (%) | -20.87 | 5.60 | -63.58 | -121.39 | -320.88 | -301.66 | -161.05 | 8.96 | 17.39 | -5.07 | 22.27 | -10.37 | 2.40 | -4.57 | -23.33 | 37.94 | 17.91 | 169.19 | 15.45 | |
| 현금 흐름의 % | 68.91 | 61.45 | 66.64 | 79.01 | 12.83 | -61.51 | 57.81 | 5,116.99 | 141.21 | 184.08 | -108.40 | 179.23 | 200.96 | -282.06 | 181.71 | -48.75 | -46.28 | -67.48 | -322.63 | -450.37 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 27 | -8 | -43 | -44 | -54 | -19 | -29 | -42 | -30 | -27 | -11 | 0 | -8 | -10 | -2 | -2 | 4 | 1 | 1 | -4 |
| 변화 (%) | -127.93 | 466.59 | 1.79 | 23.25 | -64.73 | 52.06 | 45.91 | -29.13 | -9.26 | -59.71 | -103.92 | -2,014.91 | 25.10 | -77.90 | -6.74 | -267.41 | -85.75 | 66.89 | -558.35 | |
| 현금 흐름의 % | -14.47 | 4.56 | 26.51 | 87.85 | -82.20 | -62.92 | -44.59 | 9,432.39 | 169.29 | 170.57 | -42.63 | -2.26 | 54.19 | -92.92 | 13.86 | -4.52 | 5.21 | 0.92 | 2.72 | -15.09 |
| 현금 흐름 | -188 | -167 | -163 | -50 | 66 | 30 | 65 | -0 | -18 | -16 | 26 | -19 | -15 | 11 | -16 | 47 | 68 | 55 | 31 | 26 |
| 변화 (%) | -11.27 | -2.63 | -69.28 | -231.72 | -53.92 | 114.57 | -100.69 | 3,848.54 | -9.95 | -261.20 | -173.95 | -20.06 | -172.96 | -248.14 | -385.78 | 45.30 | -19.14 | -43.69 | -17.29 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
