현금수지계산서 (TTM)
도요페이지전자(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 20 | 46 | 119 | 38 | 2 | 91 | -18 | 66 | 79 | -45 | 62 | -12 | -5 | -6 | -28 | 17 | 35 | 45 | -40 | -92 |
| 변화 (%) | 135.24 | 158.54 | -68.28 | -94.64 | 4,392.25 | -119.89 | -464.31 | 19.99 | -156.54 | -237.65 | -120.09 | -62.97 | 34.97 | 356.53 | -160.61 | 102.36 | 29.22 | -189.18 | 130.92 | |
| 현금 흐름의 % | -18.46 | -58.83 | 1,229.56 | -112.69 | -2.87 | 242.28 | 35.69 | 192.46 | 356.42 | 52.90 | 289.08 | 46.49 | -65.02 | 28.40 | 117.46 | -458.75 | 159.18 | 107.23 | 72.81 | 610.72 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -134 | -131 | -87 | -32 | -24 | -49 | -77 | -102 | -155 | -139 | -129 | -125 | -114 | -112 | -91 | -83 | -56 | -78 | -72 | -59 |
| 변화 (%) | -2.14 | -33.78 | -62.56 | -26.32 | 104.07 | 58.72 | 32.28 | 51.66 | -10.60 | -7.02 | -3.23 | -8.30 | -2.51 | -18.12 | -9.05 | -32.82 | 39.22 | -7.49 | -17.67 | |
| 현금 흐름의 % | 125.51 | 166.37 | -890.61 | 96.36 | 33.79 | -129.48 | 152.20 | -298.01 | -697.53 | 163.69 | -604.23 | 468.04 | -1,620.94 | 511.37 | 379.34 | 2,223.33 | -256.12 | -185.87 | 130.92 | 391.52 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 7 | 5 | -23 | -39 | -49 | -6 | 43 | 70 | 97 | 98 | 88 | 110 | 126 | 97 | 95 | 62 | 43 | 74 | 57 | 137 |
| 변화 (%) | -23.49 | -546.04 | 68.47 | 27.18 | -87.38 | -800.40 | 60.15 | 38.89 | 1.88 | -10.43 | 24.46 | 15.12 | -23.66 | -1.34 | -34.95 | -30.87 | 73.65 | -23.08 | 139.01 | |
| 현금 흐름의 % | -6.32 | -6.55 | -236.12 | 114.94 | 69.58 | -16.49 | -85.54 | 202.77 | 434.67 | -116.24 | 413.37 | -411.83 | 1,790.62 | -442.37 | -395.40 | -1,657.43 | 196.47 | 177.85 | -104.16 | -904.27 |
| 현금 흐름 | -106 | -79 | 10 | -34 | -71 | 38 | -51 | 34 | 22 | -85 | 21 | -27 | 7 | -22 | -24 | -4 | 22 | 42 | -55 | -15 |
| 변화 (%) | -26.17 | -112.37 | -446.09 | 110.10 | -153.26 | -235.02 | -167.56 | -35.21 | -480.96 | -125.19 | -224.93 | -126.48 | -409.02 | 10.38 | -84.48 | -683.19 | 91.83 | -231.34 | -72.47 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
