현금수지계산서 (TTM)
시노지구물리학(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 83 | 134 | 96 | 151 | 217 | 121 | 117 | 92 | 64 | 70 | -3 | 15 | 53 | 70 | 144 | 108 | 95 | 164 | 210 | 281 |
| 변화 (%) | 61.02 | -28.53 | 56.96 | 44.18 | -44.20 | -3.33 | -21.36 | -30.30 | 8.70 | -104.56 | -586.69 | 243.71 | 31.84 | 105.04 | -24.63 | -12.36 | 72.80 | 27.98 | 33.52 | |
| 현금 흐름의 % | 144.18 | 164.20 | -10,757.84 | 231.93 | -631.97 | -129.93 | 85.36 | -918.98 | -84.35 | -79.66 | 1.12 | -5.78 | 80.97 | 1,096.53 | 397.81 | 113.58 | -45.40 | -154.70 | 111.93 | 584.47 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 127 | 52 | 7 | -39 | -219 | -285 | -212 | -261 | -303 | -332 | -527 | -526 | -565 | -613 | -651 | -621 | -636 | -676 | -667 | -904 |
| 변화 (%) | -59.08 | -86.71 | -665.13 | 462.02 | 30.04 | -25.70 | 23.42 | 15.89 | 9.63 | 58.86 | -0.23 | 7.39 | 8.58 | 6.13 | -4.59 | 2.43 | 6.32 | -1.37 | 35.53 | |
| 현금 흐름의 % | 219.04 | 63.40 | -772.64 | -59.97 | 637.01 | 305.20 | -154.11 | 2,603.96 | 397.41 | 378.49 | 184.95 | 196.40 | -859.09 | -9,581.79 | -1,799.31 | -650.31 | 303.82 | 636.93 | -355.18 | -1,882.46 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -142 | -100 | -104 | -45 | -39 | 61 | 225 | 152 | 158 | 174 | 245 | 241 | 578 | 551 | 543 | 609 | 333 | 408 | 646 | 674 |
| 변화 (%) | -29.38 | 3.98 | -56.23 | -13.69 | -254.56 | 270.03 | -32.19 | 4.04 | 9.91 | 40.77 | -1.53 | 139.69 | -4.74 | -1.43 | 12.13 | -45.29 | 22.31 | 58.62 | 4.28 | |
| 현금 흐름의 % | -244.61 | -122.18 | 11,645.18 | -70.01 | 114.20 | -65.03 | 163.53 | -1,518.19 | -208.02 | -198.61 | -86.01 | -90.14 | 880.04 | 8,611.70 | 1,501.98 | 637.95 | -159.21 | -383.95 | 344.33 | 1,404.18 |
| 현금 흐름 | 58 | 82 | -1 | 65 | -34 | -93 | 137 | -10 | -76 | -88 | -285 | -268 | 66 | 6 | 36 | 95 | -209 | -106 | 188 | 48 |
| 변화 (%) | 41.39 | -101.09 | -7,380.53 | -152.91 | 171.43 | -247.14 | -107.30 | 659.35 | 15.11 | 225.09 | -6.04 | -124.55 | -90.26 | 465.19 | 163.99 | -319.24 | -49.28 | -276.88 | -74.43 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
