현금수지계산서 (TTM)
광동 Tloong 기술 그룹 유한 공사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -122 | 117 | 3 | 154 | 70 | 3 | -40 | -168 | 167 | 195 | 338 | 338 | 191 | 77 | 21 | 43 | 23 | 171 | 108 | 43 |
| 변화 (%) | -196.21 | -97.56 | 5,260.72 | -54.33 | -95.68 | -1,423.66 | 320.15 | -199.11 | 17.12 | 72.85 | 0.06 | -43.57 | -59.69 | -72.43 | 100.67 | -45.50 | 639.74 | -36.82 | -60.22 | |
| 현금 흐름의 % | 9,407.53 | 53.90 | -8.90 | -226.55 | -112.68 | -2.56 | 29.33 | 94.08 | -878.05 | -548.28 | 446.97 | 557.53 | -1,577.49 | -121.90 | 394.87 | 355.00 | 43.81 | 118.33 | 385.48 | 393.63 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -27 | -30 | -33 | -42 | -38 | -54 | -65 | -68 | -87 | -78 | -45 | -69 | -57 | -59 | -81 | -57 | -49 | -34 | -27 | 4 |
| 변화 (%) | 10.81 | 9.69 | 27.06 | -8.89 | 41.94 | 20.80 | 4.70 | 27.79 | -10.73 | -42.54 | 53.13 | -16.40 | 1.95 | 38.46 | -29.11 | -15.58 | -30.84 | -20.12 | -114.35 | |
| 현금 흐름의 % | 2,089.03 | -13.78 | 102.30 | 61.73 | 61.25 | 45.80 | 47.86 | 38.25 | 460.31 | 219.10 | -59.37 | -113.35 | 475.15 | 92.87 | -1,510.71 | -479.81 | -91.72 | -23.16 | -95.42 | 35.15 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 150 | 132 | -2 | -179 | -96 | -70 | -33 | 56 | -99 | -153 | -218 | -210 | -147 | -84 | 62 | 24 | 77 | 7 | -53 | -35 |
| 변화 (%) | -11.94 | -101.26 | 10,622.27 | -46.50 | -27.33 | -52.21 | -268.25 | -277.32 | 54.08 | 42.40 | -3.42 | -30.00 | -43.15 | -174.56 | -60.81 | 213.24 | -91.27 | -896.77 | -34.26 | |
| 현금 흐름의 % | -11,567.98 | 60.65 | 5.19 | 264.17 | 153.92 | 58.92 | 24.36 | -31.29 | 522.42 | 429.16 | -288.23 | -347.03 | 1,218.17 | 132.75 | 1,162.95 | 204.16 | 144.81 | 4.62 | -189.74 | -320.21 |
| 현금 흐름 | -1 | 218 | -32 | -68 | -62 | -118 | -137 | -179 | -19 | -36 | 76 | 61 | -12 | -63 | 5 | 12 | 53 | 145 | 28 | 11 |
| 변화 (%) | -16,894.03 | -114.78 | 110.56 | -8.18 | 89.82 | 15.60 | 31.00 | -89.38 | 87.56 | -312.03 | -19.78 | -119.94 | 421.65 | -108.51 | 123.21 | 341.62 | 173.87 | -80.61 | -61.04 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
