현금수지계산서 (TTM)
Doushen (Beijing) Education & Technology INC. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 369 | 272 | 55 | 3 | 64 | 167 | 97 | 99 | 82 | 89 | 58 | 28 | 124 | 119 | 19 | 32 | -108 | -243 | -188 | -240 |
| 변화 (%) | -26.22 | -79.84 | -94.23 | 1,932.53 | 159.49 | -41.55 | 1.36 | -17.03 | 8.16 | -34.70 | -51.34 | 340.11 | -4.01 | -83.68 | 62.40 | -442.31 | 125.32 | -22.82 | 28.02 | |
| 현금 흐름의 % | -326.40 | -253.62 | -41.35 | -5.55 | -110.66 | -9,836.55 | -465.92 | -1,187.68 | 385.55 | 296.74 | -287.89 | 503.19 | 517.76 | 715.48 | 3.64 | 6.23 | -23.78 | -76.48 | 74.01 | 75.84 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 180 | 265 | -32 | -33 | 1 | -56 | -46 | -46 | -48 | -44 | 13 | 12 | 10 | 7 | -75 | -54 | -64 | -110 | -132 | -153 |
| 변화 (%) | 47.30 | -111.91 | 4.24 | -104.32 | -4,075.95 | -17.80 | -0.89 | 4.07 | -7.06 | -128.62 | -3.07 | -18.21 | -35.55 | -1,251.42 | -27.51 | 17.98 | 71.79 | 20.43 | 15.80 | |
| 현금 흐름의 % | -159.03 | -246.71 | 23.77 | 57.70 | -2.44 | 3,327.97 | 221.70 | 552.62 | -225.00 | -148.81 | -63.28 | 220.30 | 42.13 | 39.09 | -14.04 | -10.71 | -14.10 | -34.56 | 52.19 | 48.38 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -661 | -644 | -156 | -27 | -124 | -112 | -72 | -61 | -13 | -14 | -91 | -35 | -110 | -109 | 589 | 529 | 626 | 672 | 67 | 77 |
| 변화 (%) | -2.63 | -75.78 | -82.52 | 354.30 | -9.47 | -35.75 | -15.08 | -78.94 | 11.27 | 533.06 | -61.51 | 215.41 | -1.13 | -640.71 | -10.12 | 18.33 | 7.24 | -90.09 | 15.70 | |
| 현금 흐름의 % | 585.44 | 600.37 | 117.58 | 47.87 | 213.16 | 6,610.50 | 344.21 | 735.09 | -60.58 | -47.97 | 451.19 | -623.73 | -459.94 | -654.64 | 110.39 | 104.48 | 137.88 | 211.04 | -26.22 | -24.29 |
| 현금 흐름 | -113 | -107 | -133 | -57 | -58 | -2 | -21 | -8 | 21 | 30 | -20 | 6 | 24 | 17 | 533 | 507 | 454 | 318 | -254 | -317 |
| 변화 (%) | -5.05 | 23.64 | -57.06 | 2.01 | -97.08 | 1,133.96 | -60.24 | -355.59 | 40.53 | -167.30 | -127.84 | 327.73 | -30.53 | 3,106.44 | -5.03 | -10.33 | -29.94 | -179.76 | 24.92 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
