현금수지계산서 (TTM)
Nanfang Ventilator Co., Ltd. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -17 | 31 | 52 | 40 | -20 | 77 | 8 | 25 | 48 | -85 | -51 | -55 | -86 | -21 | 44 | 99 | 71 | 81 | 38 | -39 |
| 변화 (%) | -285.28 | 64.80 | -22.42 | -151.16 | -474.31 | -89.19 | 197.89 | 92.52 | -279.76 | -40.61 | 8.07 | 56.99 | -75.90 | -311.08 | 127.00 | -28.41 | 13.50 | -52.48 | -201.21 | |
| 현금 흐름의 % | -27.59 | 80.91 | 15.76 | 13.78 | 415.92 | 54.20 | 5.89 | -56.50 | 15.73 | -39.28 | -87.85 | 83.11 | 28.05 | 7.35 | -21.66 | -46.73 | -79.09 | -100.04 | 46.19 | -1,980.51 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -35 | -38 | 394 | 430 | 367 | 370 | 334 | 94 | 246 | 292 | 134 | 3 | -212 | -256 | -248 | -314 | -166 | -167 | 39 | 35 |
| 변화 (%) | 8.38 | -1,141.69 | 9.00 | -14.46 | 0.59 | -9.65 | -71.84 | 161.95 | 18.53 | -54.17 | -97.64 | -6,823.57 | 20.84 | -3.15 | 26.53 | -47.17 | 1.02 | -123.10 | -10.12 | |
| 현금 흐름의 % | -56.97 | -97.72 | 120.35 | 147.83 | -7,459.15 | 261.23 | 237.23 | -215.04 | 81.46 | 134.13 | 231.49 | -4.77 | 69.00 | 90.64 | 122.60 | 147.42 | 184.12 | 207.27 | 46.52 | 1,771.47 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 113 | 45 | -118 | -179 | -352 | -305 | -201 | -162 | 8 | 11 | -25 | -14 | -9 | -6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 변화 (%) | -60.01 | -361.50 | 51.40 | 96.54 | -13.38 | -33.90 | -19.36 | -105.23 | 31.99 | -325.09 | -43.30 | -36.55 | -37.48 | -133.56 | -22.18 | 205.72 | 29.08 | 3.75 | 0.00 | |
| 현금 흐름의 % | 184.56 | 116.81 | -36.11 | -61.61 | 7,143.24 | -215.43 | -143.12 | 371.54 | 2.81 | 5.15 | -43.64 | 21.66 | 2.95 | 2.01 | -0.94 | -0.70 | -5.03 | -7.24 | 7.29 | 309.04 |
| 현금 흐름 | 61 | 39 | 327 | 291 | -5 | 141 | 141 | -44 | 302 | 218 | 58 | -66 | -307 | -283 | -202 | -213 | -90 | -81 | 83 | 2 |
| 변화 (%) | -36.81 | 745.84 | -11.26 | -101.70 | -2,972.12 | -0.51 | -131.06 | -791.50 | -28.01 | -73.44 | -214.23 | 365.21 | -8.01 | -28.40 | 5.22 | -57.70 | -10.26 | -202.93 | -97.64 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
