현금수지계산서 (TTM)
심천 매직 디자인 및 장식 엔지니어링 유한 회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -0 | -6 | -56 | -82 | -204 | -214 | -28 | 28 | 191 | 208 | -74 | -96 | -144 | -121 | -48 | -11 | -27 | -20 | -121 | -123 |
| 변화 (%) | 9,062.14 | 835.90 | 45.96 | 149.51 | 5.30 | -86.95 | -199.85 | 583.48 | 8.81 | -135.73 | 29.58 | 49.53 | -15.89 | -59.95 | -77.63 | 151.58 | -26.77 | 507.72 | 1.03 | |
| 현금 흐름의 % | 0.10 | 3.53 | 129.87 | -71.01 | -274.47 | -5,894.90 | 68.82 | -26.03 | 714.13 | 1,481.47 | -148.19 | -1,246.11 | 176.32 | 280.27 | 164.96 | -309.40 | 195.18 | 275.33 | -2,611.79 | 4,015.76 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -5 | -4 | 12 | -57 | -55 | -35 | -60 | -7 | -7 | -30 | -4 | -4 | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 40 | 40 |
| 변화 (%) | -8.73 | -369.81 | -595.89 | -4.04 | -36.82 | 72.66 | -88.83 | 1.19 | 344.36 | -88.08 | 6.97 | -1.72 | -79.92 | 42.99 | -10.52 | 2.65 | -58.40 | -9,700.44 | 0.61 | |
| 현금 흐름의 % | 6.86 | 2.53 | -26.91 | -49.99 | -74.31 | -957.53 | 147.85 | 6.26 | -25.41 | -215.32 | -7.19 | -49.89 | 4.64 | 1.76 | 3.70 | -27.76 | 7.15 | 5.73 | 858.13 | -1,313.88 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -64 | -159 | 1 | 254 | 333 | 253 | 47 | -129 | -158 | -164 | 128 | 108 | 66 | 79 | 20 | 15 | 14 | 13 | 86 | 79 |
| 변화 (%) | 149.53 | -100.80 | 19,827.94 | 31.08 | -24.05 | -81.24 | -371.00 | 22.46 | 3.89 | -178.22 | -15.76 | -38.71 | 18.97 | -74.33 | -24.07 | -6.65 | -8.14 | 555.89 | -7.77 | |
| 현금 흐름의 % | 93.04 | 93.94 | -2.96 | 220.99 | 448.78 | 6,952.44 | -116.66 | 119.77 | -588.71 | -1,166.16 | 255.37 | 1,395.99 | -80.96 | -182.03 | -68.66 | 437.16 | -102.32 | -181.06 | 1,853.66 | -2,601.88 |
| 현금 흐름 | -69 | -169 | -43 | 115 | 74 | 4 | -41 | -107 | 27 | 14 | 50 | 8 | -82 | -43 | -29 | 4 | -14 | -7 | 5 | -3 |
| 변화 (%) | 147.15 | -74.59 | -366.97 | -35.45 | -95.10 | -1,218.22 | 163.96 | -124.92 | -47.55 | 257.20 | -84.59 | -1,156.76 | -47.09 | -31.95 | -111.93 | -498.81 | -48.09 | -164.07 | -165.71 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
