현금수지계산서 (TTM)
심천 RoadRover 기술 유한 회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 56 | 57 | 66 | 66 | 21 | 41 | 25 | 13 | 19 | 2 | -16 | -41 | -25 | -27 | -50 | -38 | -83 | -98 | -72 | -88 |
| 변화 (%) | 1.53 | 16.62 | -1.42 | -67.81 | 95.37 | -39.11 | -46.47 | 44.00 | -89.75 | -885.49 | 163.56 | -39.95 | 9.04 | 86.75 | -23.36 | 114.65 | 19.04 | -26.67 | 22.08 | |
| 현금 흐름의 % | -191.48 | -399.62 | 187.53 | 319.86 | 58.17 | 107.42 | 224.68 | 1,037.76 | -518.57 | -3.91 | 97.62 | 208.18 | 527.87 | -555.76 | 477.95 | 423.84 | 343.15 | 304.74 | 904.22 | 340.12 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 87 | 15 | -32 | -53 | -15 | -25 | -8 | 1 | 1 | -40 | -3 | 15 | 14 | 39 | 35 | 18 | 31 | 15 | 40 | 38 |
| 변화 (%) | -82.45 | -313.37 | 64.75 | -72.00 | 64.33 | -66.99 | -117.40 | -57.34 | -6,691.13 | -92.25 | -603.59 | -7.46 | 169.63 | -8.54 | -48.08 | 66.84 | -50.50 | 166.03 | -6.92 | |
| 현금 흐름의 % | -295.12 | -106.45 | -91.40 | -260.53 | -41.20 | -64.00 | -72.58 | 108.98 | -16.13 | 78.19 | 19.28 | -78.56 | -307.01 | 799.22 | -336.63 | -202.24 | -127.27 | -47.00 | -505.93 | -145.09 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -172 | -86 | 2 | 9 | 30 | 21 | -6 | -14 | -24 | -13 | 3 | 6 | 6 | -7 | 4 | 11 | 28 | 51 | 24 | 25 |
| 변화 (%) | -49.75 | -101.94 | 414.53 | 249.58 | -28.88 | -129.40 | 121.17 | 71.31 | -45.87 | -121.22 | 108.47 | -3.15 | -227.26 | -159.99 | 159.41 | 154.34 | 82.28 | -53.18 | 3.59 | |
| 현금 흐름의 % | 585.14 | 604.45 | 4.73 | 42.06 | 83.07 | 55.83 | -56.38 | -1,076.13 | 639.72 | 25.46 | -17.19 | -28.99 | -118.57 | -145.69 | -40.24 | -120.80 | -115.89 | -157.59 | -298.56 | -95.29 |
| 현금 흐름 | -29 | -14 | 35 | 20 | 36 | 38 | 11 | 1 | -4 | -51 | -16 | -20 | -5 | 5 | -10 | -9 | -24 | -32 | -8 | -26 |
| 변화 (%) | -51.35 | -348.50 | -42.20 | 77.02 | 5.81 | -70.89 | -88.41 | -388.18 | 1,259.86 | -68.55 | 23.59 | -76.32 | -203.57 | -317.15 | -13.58 | 165.13 | 34.04 | -75.29 | 224.56 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
