현금수지계산서 (TTM)
요헤유체지능제어(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 43 | 18 | 115 | 166 | 201 | 291 | 212 | 88 | 81 | 23 | 23 | 60 | 1 | -70 | -51 | -15 | 2 | 74 | 101 | 75 |
| 변화 (%) | -56.81 | 525.05 | 43.82 | 21.26 | 45.05 | -27.39 | -58.57 | -7.52 | -71.34 | 0.86 | 154.24 | -98.92 | -11,022.46 | -27.87 | -69.95 | -113.10 | 3,592.03 | 37.39 | -26.12 | |
| 현금 흐름의 % | -108.08 | -24.21 | 582.07 | 97.13 | 276.43 | 159.57 | 123.29 | 199.31 | 83.38 | -138.35 | -32.99 | -57.89 | -1.03 | 130.36 | 212.69 | -36.02 | -21.96 | 232.01 | 441.50 | -152.31 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -164 | -120 | -57 | -67 | -73 | -74 | -61 | -146 | -183 | -178 | -160 | -82 | -67 | -61 | -106 | -94 | -91 | -96 | -74 | -65 |
| 변화 (%) | -26.52 | -52.30 | 17.24 | 8.89 | 1.49 | -17.92 | 139.25 | 25.08 | -2.72 | -9.70 | -48.63 | -19.09 | -8.00 | 72.98 | -11.06 | -3.96 | 6.32 | -23.08 | -12.50 | |
| 현금 흐름의 % | 414.54 | 157.99 | -289.83 | -39.43 | -100.76 | -40.70 | -35.55 | -331.86 | -187.79 | 1,057.76 | 225.83 | 80.07 | 106.73 | 113.63 | 444.62 | -222.90 | 996.42 | -303.12 | -322.93 | 131.95 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 87 | 30 | -33 | 77 | -60 | -51 | 19 | 101 | 199 | 149 | 58 | -90 | -2 | 71 | 126 | 142 | 70 | 48 | -7 | -52 |
| 변화 (%) | -65.45 | -210.98 | -329.25 | -178.86 | -15.29 | -136.62 | 437.04 | 97.52 | -25.12 | -61.02 | -255.81 | -97.44 | -3,169.98 | 76.96 | 13.04 | -50.56 | -31.50 | -113.52 | 692.33 | |
| 현금 흐름의 % | -220.75 | -39.56 | -168.84 | 44.91 | -83.13 | -28.02 | 10.92 | 228.83 | 204.47 | -886.52 | -81.70 | 87.86 | 3.71 | -131.68 | -527.10 | 335.83 | -772.88 | 151.48 | -28.36 | 104.93 |
| 현금 흐름 | -39 | -76 | 20 | 171 | 73 | 183 | 172 | 44 | 97 | -17 | -71 | -103 | -62 | -54 | -24 | 42 | -9 | 32 | 23 | -49 |
| 변화 (%) | 92.80 | -126.00 | 761.84 | -57.39 | 151.27 | -6.03 | -74.37 | 121.05 | -117.27 | 322.94 | 44.90 | -39.30 | -13.59 | -55.79 | -277.41 | -121.48 | -449.51 | -27.80 | -314.15 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
