현금수지계산서 (TTM)
동장환경회사(Dongjiang Environmental Company Limited) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 711 | 604 | 391 | 328 | 417 | 319 | 284 | 172 | -31 | -74 | 1 | 4 | 156 | 67 | 125 | 247 | 72 | 314 | 387 | 349 |
| 변화 (%) | -15.01 | -35.28 | -16.00 | 27.07 | -23.60 | -11.07 | -39.22 | -117.83 | 141.54 | -101.39 | 279.15 | 3,887.68 | -56.98 | 87.31 | 96.61 | -70.67 | 334.40 | 23.18 | -9.85 | |
| 현금 흐름의 % | -1,303.03 | -1,093.24 | -295.84 | 349.14 | -552.72 | 66.29 | 294.03 | 114.57 | -3.39 | 23.38 | 0.17 | -2.07 | -23.56 | -15.53 | -56.62 | 45.90 | 46.84 | 61.15 | 463.15 | 699.49 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,076 | -1,284 | -1,333 | -1,262 | -1,153 | -709 | -555 | -488 | -476 | -762 | -494 | -967 | -415 | -510 | -124 | 292 | -50 | 236 | -165 | -1 |
| 변화 (%) | 19.30 | 3.82 | -5.35 | -8.62 | -38.47 | -21.71 | -12.10 | -2.44 | 59.93 | -35.20 | 95.93 | -57.05 | 22.76 | -75.61 | -334.54 | -117.31 | -568.03 | -169.66 | -99.60 | |
| 현금 흐름의 % | 1,972.86 | 2,323.50 | 1,008.55 | -1,341.17 | 1,526.88 | -147.48 | -575.88 | -324.51 | -52.49 | 239.88 | -79.61 | 513.27 | 62.89 | 118.26 | 56.15 | 54.29 | -32.70 | 45.99 | -196.99 | -1.30 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 309 | 623 | 810 | 1,027 | 660 | 871 | 367 | 465 | 1,413 | 517 | 1,112 | 774 | -401 | 11 | -224 | -2 | 132 | -38 | -139 | -298 |
| 변화 (%) | 101.49 | 29.98 | 26.86 | -35.74 | 32.03 | -57.91 | 26.71 | 203.95 | -63.41 | 115.12 | -30.37 | -151.82 | -102.81 | -2,080.47 | -99.08 | -6,497.25 | -128.70 | 267.92 | 114.91 | |
| 현금 흐름의 % | -566.77 | -1,127.39 | -612.70 | 1,091.99 | -874.17 | 181.19 | 380.39 | 308.99 | 155.72 | -162.80 | 179.37 | -410.95 | 60.75 | -2.62 | 100.93 | -0.38 | 85.17 | -7.35 | -166.18 | -598.28 |
| 현금 흐름 | -55 | -55 | -132 | 94 | -76 | 481 | 96 | 150 | 907 | -318 | 620 | -188 | -660 | -431 | -222 | 537 | 154 | 514 | 84 | 50 |
| 변화 (%) | 1.30 | 139.18 | -171.18 | -180.27 | -737.00 | -79.95 | 55.99 | 503.14 | -135.00 | -295.26 | -130.39 | 250.56 | -34.72 | -48.63 | -342.55 | -71.26 | 232.75 | -83.74 | -40.31 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
