현금수지계산서 (TTM)
가가식품그룹유한회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 231 | 376 | 269 | 84 | 185 | -66 | 23 | 62 | -40 | 54 | -139 | 26 | -29 | -89 | 9 | -17 | 38 | 41 | 7 | 72 |
| 변화 (%) | 62.56 | -28.38 | -68.64 | 119.61 | -135.49 | -134.91 | 170.98 | -164.75 | -232.87 | -359.40 | -118.66 | -213.11 | 205.24 | -109.51 | -300.26 | -325.11 | 8.12 | -83.50 | 947.35 | |
| 현금 흐름의 % | -303.66 | -261.32 | -160.23 | -22.20 | 186.32 | 55.39 | -10.79 | -84.79 | 20.13 | -308.06 | 296.38 | 18.44 | -33.33 | -205.81 | 8.66 | -162.24 | 2,691.93 | 261.97 | -34.97 | -50.33 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -110 | -207 | -133 | -180 | -52 | 62 | -32 | 18 | -24 | -27 | -3 | 2 | 93 | 110 | 169 | 199 | 104 | 114 | 108 | -125 |
| 변화 (%) | 87.50 | -35.87 | 35.37 | -71.24 | -221.03 | -151.89 | -156.07 | -234.01 | 8.94 | -88.02 | -161.31 | 4,695.77 | 17.60 | 53.90 | 17.50 | -47.62 | 9.10 | -5.19 | -216.09 | |
| 현금 흐름의 % | 144.94 | 143.87 | 78.99 | 47.24 | -51.93 | -52.64 | 15.24 | -24.78 | 12.17 | 152.78 | 6.79 | 1.39 | 106.29 | 252.88 | 172.19 | 1,893.20 | 7,308.78 | 717.74 | -550.38 | 87.80 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -197 | -313 | -304 | -285 | -34 | -115 | -203 | -154 | -135 | -44 | 95 | 113 | 24 | 23 | -79 | -171 | -141 | -139 | -134 | -89 |
| 변화 (%) | 58.77 | -2.65 | -6.38 | -88.00 | 237.63 | 76.12 | -24.38 | -11.89 | -67.27 | -314.58 | 18.40 | -78.90 | -3.23 | -445.25 | 115.58 | -17.64 | -1.28 | -3.67 | -33.60 | |
| 현금 흐름의 % | 258.72 | 217.45 | 181.24 | 74.96 | -34.39 | 97.25 | 95.55 | 209.57 | 67.70 | 255.28 | -203.17 | 80.18 | 27.04 | 52.93 | -80.86 | -1,631.00 | -9,901.02 | -879.74 | 685.41 | 62.53 |
| 현금 흐름 | -76 | -144 | -168 | -380 | 99 | -119 | -213 | -73 | -200 | -17 | -47 | 141 | 88 | 43 | 98 | 10 | 1 | 16 | -20 | -142 |
| 변화 (%) | 88.90 | 16.81 | 126.36 | -126.16 | -219.40 | 79.25 | -65.52 | 172.76 | -91.32 | 169.62 | -400.02 | -37.43 | -50.57 | 126.02 | -89.31 | -86.43 | 1,011.01 | -223.64 | 627.76 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
