현금수지계산서 (TTM)
호북삼협관광그룹유한회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 425 | 526 | 584 | 445 | 360 | 561 | 504 | 279 | 260 | 251 | 379 | 281 | 364 | 339 | 340 | 397 | 390 | 360 | 258 | 250 |
| 변화 (%) | 23.72 | 11.11 | -23.84 | -19.01 | 55.66 | -10.13 | -44.65 | -6.83 | -3.28 | 50.72 | -25.82 | 29.69 | -6.87 | 0.27 | 16.74 | -1.88 | -7.72 | -28.19 | -3.28 | |
| 현금 흐름의 % | -528.88 | 74.21 | 86.23 | 61.26 | 48.87 | -408.71 | -446.60 | -1,078.73 | -203.44 | 127.73 | -117.31 | -39.91 | -67.63 | -62.87 | -749.24 | 354.12 | 381.33 | -479.45 | -75.02 | -55.15 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -60 | -106 | -219 | -187 | -244 | -194 | -170 | -107 | -83 | -111 | -690 | -714 | -727 | -725 | -247 | -146 | -173 | -221 | -299 | -339 |
| 변화 (%) | 76.64 | 106.33 | -14.79 | 30.39 | -20.23 | -12.53 | -37.05 | -21.96 | 32.36 | 524.75 | 3.42 | 1.82 | -0.31 | -65.89 | -40.84 | 18.17 | 28.09 | 35.01 | 13.33 | |
| 현금 흐름의 % | 74.88 | -15.00 | -32.37 | -25.73 | -33.04 | 141.60 | 150.59 | 413.74 | 65.36 | -56.16 | 213.82 | 101.42 | 134.93 | 134.26 | 544.30 | -130.38 | -169.09 | 295.09 | 86.82 | 74.77 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -445 | 289 | 312 | 468 | 620 | -504 | -447 | -198 | -304 | 56 | -11 | -271 | -176 | -154 | -139 | -139 | -115 | -213 | -304 | -364 |
| 변화 (%) | -164.92 | 8.16 | 49.79 | 32.55 | -181.18 | -11.28 | -55.74 | 53.75 | -118.40 | -120.19 | 2,299.23 | -34.97 | -12.37 | -10.32 | 0.23 | -17.35 | 85.94 | 42.33 | 19.90 | |
| 현금 흐름의 % | 554.00 | 40.79 | 46.14 | 64.46 | 84.17 | 367.11 | 396.01 | 764.99 | 238.08 | 28.43 | 3.50 | 38.49 | 32.71 | 28.61 | 304.95 | -123.75 | -112.24 | 284.36 | 88.20 | 80.37 |
| 현금 흐름 | -80 | 708 | 677 | 726 | 737 | -137 | -113 | -26 | -128 | 197 | -323 | -704 | -539 | -540 | -45 | 112 | 102 | -75 | -344 | -453 |
| 변화 (%) | -981.74 | -4.38 | 7.20 | 1.52 | -118.61 | -17.76 | -77.09 | 394.02 | -254.04 | -264.10 | 118.03 | -23.46 | 0.18 | -91.59 | -347.00 | -8.88 | -173.40 | 358.88 | 31.58 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
