현금수지계산서 (TTM)
낙양북유리기술유한회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 87 | 90 | 26 | 2 | -57 | -15 | 12 | 36 | 118 | 119 | 118 | 143 | 171 | 230 | 214 | 67 | -14 | -14 | -29 | 175 |
| 변화 (%) | 3.63 | -70.55 | -92.49 | -2,967.64 | -73.21 | -181.11 | 188.99 | 229.85 | 1.14 | -0.78 | 21.10 | 19.57 | 34.47 | -6.93 | -68.56 | -120.16 | 0.15 | 115.22 | -698.83 | |
| 현금 흐름의 % | 80.38 | -456.38 | -40.16 | -7.24 | 51.03 | 13.98 | 318.12 | 84.85 | 197.07 | 153.18 | 109.06 | 280.84 | 146.11 | 195.41 | 1,607.41 | -70.76 | 9.59 | 16.07 | 28.02 | 320.70 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 69 | -48 | -54 | 10 | -54 | -96 | -15 | -1 | -64 | -41 | -4 | -86 | 15 | -48 | -635 | -597 | -625 | -535 | -44 | -87 |
| 변화 (%) | -169.12 | 12.31 | -118.13 | -657.38 | 76.03 | -84.03 | -94.40 | 7,418.55 | -35.76 | -90.70 | 2,145.96 | -117.02 | -424.03 | 1,235.09 | -5.90 | 4.61 | -14.34 | -91.84 | 99.57 | |
| 현금 흐름의 % | 64.23 | 243.23 | 81.62 | -35.51 | 48.68 | 87.62 | -392.60 | -2.03 | -107.42 | -53.03 | -3.54 | -168.98 | 12.52 | -40.33 | -4,759.31 | 626.98 | 441.11 | 631.90 | 41.76 | -159.30 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -37 | -55 | -34 | -34 | 0 | -1 | -1 | -1 | -3 | -5 | -9 | -9 | -69 | -66 | 433 | 432 | 493 | 460 | -34 | -33 |
| 변화 (%) | 50.19 | -37.51 | -0.00 | -100.00 | -∞ | -2.90 | -0.00 | 200.00 | 66.21 | 89.51 | -0.00 | 625.91 | -4.15 | -758.46 | -0.31 | 14.18 | -6.66 | -107.46 | -4.05 | |
| 현금 흐름의 % | -33.93 | 279.16 | 52.12 | 125.07 | -0.00 | 0.94 | -25.72 | -2.37 | -5.02 | -6.41 | -8.71 | -18.53 | -58.52 | -55.78 | 3,246.37 | -453.10 | -347.92 | -543.04 | 32.81 | -60.17 |
| 현금 흐름 | 108 | -20 | -66 | -27 | -112 | -109 | 4 | 42 | 60 | 78 | 108 | 51 | 117 | 118 | 13 | -95 | -142 | -85 | -105 | 55 |
| 변화 (%) | -118.25 | 234.70 | -58.33 | 306.65 | -2.20 | -103.56 | 983.51 | 42.01 | 30.12 | 39.35 | -52.97 | 129.82 | 0.55 | -88.69 | -814.27 | 48.69 | -40.20 | 23.40 | -152.32 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
