현금수지계산서 (TTM)
히미레 기계과학기술(산둥)유한회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -111 | 60 | 118 | 298 | 541 | 360 | 555 | 588 | 813 | 1,429 | 1,605 | 1,599 | 1,358 | 1,056 | 1,139 | 1,175 | 1,121 | 1,097 | 1,034 | 987 |
| 변화 (%) | -154.42 | 96.02 | 151.39 | 81.82 | -33.41 | 54.15 | 5.90 | 38.21 | 75.76 | 12.32 | -0.37 | -15.04 | -22.30 | 7.94 | 3.10 | -4.59 | -2.13 | -5.76 | -4.51 | |
| 현금 흐름의 % | -303.59 | -27.91 | 100.07 | 178.73 | -366.52 | 1,445.88 | 264.60 | 467.73 | 158.00 | 214.40 | 352.02 | 212.63 | 115.21 | 158.01 | 757.11 | -783.99 | -170.11 | -199.03 | 462.82 | 247.90 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -209 | -107 | -170 | -214 | -361 | -287 | -231 | -304 | -90 | -519 | -826 | -561 | -293 | 3 | -259 | -562 | -974 | -1,118 | -715 | -471 |
| 변화 (%) | -48.62 | 58.55 | 25.66 | 68.76 | -20.36 | -19.63 | 31.56 | -70.47 | 478.71 | 59.17 | -32.17 | -47.78 | -101.11 | -8,048.34 | 117.04 | 73.20 | 14.81 | -36.05 | -34.09 | |
| 현금 흐름의 % | -571.33 | 49.59 | -143.81 | -128.40 | 244.38 | -1,152.98 | -110.01 | -241.58 | -17.44 | -77.91 | -181.25 | -74.54 | -24.82 | 0.49 | -172.15 | 375.24 | 147.80 | 202.87 | -320.13 | -118.35 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 378 | -155 | 186 | 101 | -330 | -64 | -128 | -168 | -215 | -231 | -327 | -303 | 106 | -406 | -750 | -800 | -854 | -576 | -120 | -100 |
| 변화 (%) | -141.12 | -219.40 | -45.59 | -427.00 | -80.67 | 100.25 | 31.23 | 28.30 | 7.24 | 41.84 | -7.54 | -134.94 | -483.74 | 84.84 | 6.65 | 6.82 | -32.63 | -79.13 | -17.16 | |
| 현금 흐름의 % | 1,033.81 | 71.82 | 156.86 | 60.64 | 223.63 | -256.10 | -60.88 | -133.36 | -41.82 | -34.63 | -71.79 | -40.24 | 8.97 | -60.73 | -498.35 | 533.79 | 129.67 | 104.43 | -53.78 | -24.99 |
| 현금 흐름 | 37 | -216 | 118 | 166 | -148 | 25 | 210 | 126 | 514 | 666 | 456 | 752 | 1,179 | 668 | 150 | -150 | -659 | -551 | 223 | 398 |
| 변화 (%) | -691.92 | -154.67 | 40.75 | -188.66 | -116.88 | 742.35 | -40.09 | 309.14 | 29.53 | -31.59 | 64.95 | 56.79 | -43.34 | -77.47 | -199.57 | 339.72 | -16.35 | -140.53 | 78.27 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
