현금수지계산서 (TTM)
강소 양허 증류소 유한회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 8,805 | 9,897 | 15,318 | 9,337 | 8,771 | 8,888 | 3,648 | 8,112 | 8,366 | 8,947 | 6,130 | 9,578 | 7,909 | 5,245 | 4,629 | 2,314 | 3,201 | 2,137 | -763 | -1,360 |
| 변화 (%) | 12.40 | 54.78 | -39.05 | -6.06 | 1.33 | -58.96 | 122.40 | 3.13 | 6.94 | -31.48 | 56.24 | -17.43 | -33.68 | -11.75 | -50.01 | 38.35 | -33.26 | -135.71 | 78.24 | |
| 현금 흐름의 % | 94.66 | 95.11 | 112.60 | 91.68 | 606.86 | 454.25 | 114.99 | 114.42 | 200.19 | 177.89 | 518.63 | 303.95 | 2,084.56 | -206.48 | -124.44 | -25.19 | -86.50 | -36.76 | 9.16 | 24.70 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 1,387 | 3,564 | 1,837 | 4,405 | 702 | -1,881 | 4,017 | 3,457 | 1,431 | 1,663 | 661 | -804 | -488 | -723 | -1,302 | -1,032 | -1,772 | -1,035 | -629 | -678 |
| 변화 (%) | 157.03 | -48.47 | 139.84 | -84.06 | -367.83 | -313.52 | -13.92 | -58.60 | 16.18 | -60.24 | -221.57 | -39.31 | 48.25 | 80.11 | -20.76 | 71.71 | -41.60 | -39.22 | 7.72 | |
| 현금 흐름의 % | 14.91 | 34.25 | 13.50 | 43.25 | 48.59 | -96.14 | 126.62 | 48.77 | 34.25 | 33.06 | 55.92 | -25.50 | -128.56 | 28.46 | 35.01 | 11.24 | 47.88 | 17.80 | 7.55 | 12.30 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -885 | -3,041 | -3,548 | -3,550 | -8,026 | -5,058 | -4,492 | -4,478 | -5,612 | -5,579 | -5,608 | -5,627 | -7,044 | -7,061 | -7,050 | -10,467 | -5,132 | -6,916 | -6,931 | -3,469 |
| 변화 (%) | 243.69 | 16.67 | 0.06 | 126.11 | -36.98 | -11.20 | -0.30 | 25.31 | -0.59 | 0.53 | 0.33 | 25.19 | 0.24 | -0.16 | 48.47 | -50.97 | 34.78 | 0.22 | -49.96 | |
| 현금 흐름의 % | -9.51 | -29.22 | -26.08 | -34.86 | -555.33 | -258.51 | -141.61 | -63.16 | -134.27 | -110.92 | -474.48 | -178.57 | -1,856.79 | 277.97 | 189.53 | 113.96 | 138.65 | 118.99 | 83.25 | 62.98 |
| 현금 흐름 | 9,302 | 10,406 | 13,604 | 10,184 | 1,445 | 1,957 | 3,172 | 7,090 | 4,179 | 5,029 | 1,182 | 3,151 | 379 | -2,540 | -3,720 | -9,185 | -3,701 | -5,812 | -8,326 | -5,507 |
| 변화 (%) | 11.86 | 30.73 | -25.14 | -85.81 | 35.38 | 62.12 | 123.51 | -41.05 | 20.34 | -76.50 | 166.59 | -87.96 | -769.57 | 46.43 | 146.92 | -59.71 | 57.05 | 43.25 | -33.86 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
