현금수지계산서 (TTM)
Zhe Jiang Dali 기술 유한 회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -112 | -59 | 13 | -9 | -140 | -43 | -173 | -166 | -58 | -171 | -156 | -124 | -201 | -83 | -67 | -47 | -28 | -20 | 23 | -33 |
| 변화 (%) | -47.34 | -121.48 | -174.97 | 1,372.08 | -69.12 | 301.78 | -4.49 | -64.87 | 194.35 | -8.68 | -20.89 | 62.67 | -58.86 | -18.64 | -29.71 | -40.90 | -28.03 | -215.30 | -240.75 | |
| 현금 흐름의 % | -43.71 | -16.15 | 4.82 | -10.02 | 382.94 | -156.11 | 548.27 | 52.02 | 81.23 | 107.02 | 141.19 | 1,910.99 | 99.43 | 111.38 | 61.95 | 29.77 | 29.32 | 15.63 | -44.06 | 82.75 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -495 | -458 | -514 | 213 | 109 | 77 | 133 | -226 | -16 | -17 | -22 | -8 | -95 | -81 | -89 | -66 | -64 | -81 | -66 | -73 |
| 변화 (%) | -7.37 | 12.22 | -141.42 | -49.04 | -29.40 | 73.70 | -269.71 | -92.80 | 1.54 | 35.24 | -63.68 | 1,073.73 | -14.53 | 9.34 | -26.01 | -2.49 | 25.59 | -18.30 | 11.56 | |
| 현금 흐름의 % | -193.08 | -125.47 | -195.51 | 224.60 | -297.30 | 277.05 | -420.66 | 70.93 | 22.68 | 10.31 | 20.14 | 125.18 | 47.00 | 109.37 | 81.76 | 41.36 | 67.22 | 62.53 | 124.88 | 185.90 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 862 | 881 | 765 | -108 | -5 | -7 | 7 | 70 | 1 | 28 | 69 | 127 | 95 | 91 | 48 | -45 | -3 | -28 | -10 | 66 |
| 변화 (%) | 2.22 | -13.22 | -114.07 | -95.15 | 32.53 | -198.09 | 936.10 | -98.30 | 2,211.30 | 149.51 | 84.54 | -25.17 | -4.29 | -47.13 | -194.32 | -94.07 | 935.73 | -62.52 | -736.20 | |
| 현금 흐름의 % | 336.65 | 241.42 | 290.90 | -113.57 | 14.31 | -25.04 | -21.47 | -22.10 | -1.67 | -17.24 | -62.15 | -1,962.23 | -46.96 | -122.39 | -44.24 | 28.53 | 2.82 | 21.63 | 19.82 | -168.27 |
| 현금 흐름 | 256 | 365 | 263 | 95 | -37 | 28 | -32 | -318 | -72 | -160 | -111 | -6 | -202 | -74 | -109 | -159 | -95 | -129 | -53 | -39 |
| 변화 (%) | 42.54 | -27.98 | -63.95 | -138.50 | -175.76 | -214.40 | 906.52 | -77.50 | 123.42 | -30.78 | -94.16 | 3,026.40 | -63.27 | 46.26 | 46.26 | -40.00 | 35.01 | -59.09 | -25.06 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
