현금수지계산서 (TTM)
절강NHU회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 4,285 | 4,935 | 5,838 | 5,176 | 4,791 | 4,509 | 4,361 | 4,330 | 4,355 | 4,459 | 5,119 | 5,209 | 6,022 | 7,071 | 7,073 | 8,188 | 8,177 | 8,139 | 8,797 | 8,885 |
| 변화 (%) | 15.17 | 18.30 | -11.33 | -7.45 | -5.89 | -3.26 | -0.72 | 0.57 | 2.41 | 14.80 | 1.76 | 15.60 | 17.41 | 0.03 | 15.77 | -0.13 | -0.48 | 8.10 | 1.00 | |
| 현금 흐름의 % | 455.43 | 503.57 | 558.53 | -2,027.43 | 1,777.33 | 556.70 | -775.10 | -1,760.81 | -147.92 | -199.71 | -725.87 | -467.59 | 455.39 | 329.58 | 658.03 | 1,444.87 | 1,205.36 | 1,398.89 | 382.79 | 204.70 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2,798 | -2,667 | -3,392 | -3,761 | -3,201 | -3,012 | -3,839 | -3,514 | -5,035 | -5,068 | -3,878 | -3,469 | -2,534 | -2,014 | -3,774 | -4,784 | -4,136 | -4,395 | -2,043 | -1,117 |
| 변화 (%) | -4.67 | 27.18 | 10.90 | -14.90 | -5.91 | 27.48 | -8.46 | 43.25 | 0.66 | -23.49 | -10.53 | -26.97 | -20.52 | 87.39 | 26.76 | -13.53 | 6.24 | -53.52 | -45.32 | |
| 현금 흐름의 % | -297.36 | -272.14 | -324.50 | 1,473.23 | -1,187.58 | -371.87 | 682.33 | 1,429.19 | 171.03 | 226.97 | 549.81 | 311.42 | -191.61 | -93.87 | -351.10 | -844.11 | -609.72 | -755.35 | -88.87 | -25.73 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -375 | -1,157 | -1,345 | -1,629 | -1,302 | -658 | -1,270 | -1,274 | -2,530 | -1,907 | -2,053 | -2,964 | -2,258 | -3,017 | -2,263 | -2,865 | -3,347 | -3,149 | -4,478 | -3,467 |
| 변화 (%) | 208.46 | 16.23 | 21.14 | -20.07 | -49.42 | 92.86 | 0.33 | 98.54 | -24.61 | 7.64 | 44.39 | -23.83 | 33.60 | -24.98 | 26.60 | 16.82 | -5.92 | 42.21 | -22.57 | |
| 현금 흐름의 % | -39.86 | -118.05 | -128.64 | 637.97 | -483.01 | -81.31 | 225.70 | 518.16 | 85.94 | 85.41 | 291.10 | 266.08 | -170.74 | -140.61 | -210.54 | -505.54 | -493.33 | -541.23 | -194.84 | -79.88 |
| 현금 흐름 | 941 | 980 | 1,045 | -255 | 270 | 810 | -563 | -246 | -2,944 | -2,233 | -705 | -1,114 | 1,322 | 2,145 | 1,075 | 567 | 678 | 582 | 2,298 | 4,340 |
| 변화 (%) | 4.16 | 6.66 | -124.43 | -205.57 | 200.47 | -169.48 | -56.30 | 1,097.12 | -24.15 | -68.42 | 57.96 | -218.70 | 62.23 | -49.90 | -47.28 | 19.71 | -14.25 | 295.04 | 88.86 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
