현금수지계산서 (TTM)
천진빈해에너지발전유한회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -19 | 2 | -26 | -53 | -58 | -71 | -53 | 2 | -31 | -25 | -21 | 73 | 83 | 45 | 0 | -119 | -167 | -169 | -339 | -440 |
| 변화 (%) | -108.57 | -1,720.12 | 105.28 | 9.44 | 21.73 | -24.81 | -104.67 | -1,362.36 | -21.15 | -16.80 | -456.29 | 13.46 | -45.66 | -99.33 | -39,622.96 | 41.22 | 1.23 | 100.03 | 29.82 | |
| 현금 흐름의 % | 77.69 | -4.86 | 132.58 | 842.44 | 306.16 | 374.81 | 381.05 | 33.39 | -478.75 | -70.41 | -44.65 | -364.37 | -1,180.07 | -144.66 | -0.60 | -2,250.94 | -4,022.31 | -2,523.36 | 823,622.84 | -90.47 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -24 | -16 | -10 | -12 | -12 | -4 | 6 | 13 | 4 | -110 | -160 | -377 | -409 | -270 | -309 | -94 | -58 | -150 | -116 | -116 |
| 변화 (%) | -31.77 | -39.22 | 24.49 | -0.66 | -64.21 | -245.24 | 104.93 | -70.50 | -2,949.25 | 45.49 | 136.00 | 8.37 | -33.83 | 14.18 | -69.39 | -38.61 | 158.07 | -22.64 | 0.04 | |
| 현금 흐름의 % | 99.84 | 49.71 | 50.92 | 196.23 | 64.73 | 23.30 | -45.76 | 176.05 | 58.99 | -313.45 | -347.63 | 1,879.04 | 5,812.74 | 867.67 | 614.36 | -1,794.61 | -1,394.21 | -2,229.71 | 281,453.46 | -23.82 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 19 | -18 | 17 | 60 | 51 | 57 | 33 | -8 | 35 | 170 | 226 | 284 | 319 | 194 | 258 | 218 | 230 | 326 | 455 | 1,042 |
| 변화 (%) | -197.88 | -194.81 | 248.46 | -14.23 | 11.07 | -42.66 | -124.77 | -528.17 | 387.55 | 33.47 | 25.47 | 12.25 | -39.07 | 32.99 | -15.45 | 5.16 | 41.96 | 39.53 | 129.21 | |
| 현금 흐름의 % | -77.49 | 55.35 | -88.44 | -953.95 | -271.72 | -303.51 | -235.29 | -109.43 | 532.13 | 483.87 | 492.28 | -1,414.67 | -4,532.67 | -623.01 | -513.77 | 4,145.55 | 5,516.52 | 4,853.07 | -1,104,980.32 | 214.29 |
| 현금 흐름 | -24 | -33 | -19 | -6 | -19 | -19 | -14 | 7 | 7 | 35 | 46 | -20 | -7 | -31 | -50 | 5 | 4 | 7 | -0 | 486 |
| 변화 (%) | 37.04 | -40.66 | -67.69 | 201.13 | -0.57 | -26.04 | -153.27 | -11.95 | 436.17 | 31.19 | -143.66 | -64.97 | 343.29 | 61.26 | -110.48 | -20.97 | 61.36 | -100.61 | -1,181,995.75 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
