현금수지계산서 (TTM)
Xiangyang 자동차 베어링 유한 회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -78 | -47 | 55 | 68 | 141 | 146 | 39 | 17 | -80 | -57 | 30 | 36 | 150 | 254 | 92 | 82 | 98 | 27 | -43 | -41 |
| 변화 (%) | -39.89 | -215.95 | 24.12 | 107.56 | 4.11 | -73.39 | -56.73 | -573.27 | -28.18 | -152.19 | 20.32 | 315.83 | 70.01 | -63.84 | -10.75 | 19.66 | -72.83 | -260.53 | -3.27 | |
| 현금 흐름의 % | 75.18 | 64.57 | 128.68 | 260.32 | 210.06 | 129.56 | -198.39 | -29.55 | 107.63 | 67.11 | -173.86 | 297.57 | -2,809.02 | -891.15 | -1,169.78 | -311.28 | -383.99 | -185.02 | 111.22 | 95.97 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -6 | -2 | -3 | -5 | -9 | -8 | -5 | -4 | -0 | 5 | 1 | 0 | 1 | -6 | 8 | 10 | -11 | -68 | -81 | -113 |
| 변화 (%) | -74.59 | 102.38 | 39.47 | 108.21 | -20.10 | -37.88 | -20.14 | -90.28 | -1,400.72 | -71.89 | -63.16 | 47.94 | -898.62 | -243.18 | 17.16 | -215.94 | 502.48 | 19.47 | 39.96 | |
| 현금 흐름의 % | 6.05 | 2.20 | -7.64 | -17.37 | -14.06 | -6.65 | 23.79 | 6.54 | 0.49 | -5.53 | -7.71 | 4.04 | -13.57 | 20.22 | -105.11 | -36.71 | 43.88 | 468.84 | 209.75 | 261.88 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -20 | -24 | -7 | -36 | -63 | -24 | -54 | -72 | 4 | -36 | -50 | -24 | -157 | -278 | -108 | -118 | -113 | 26 | 84 | 109 |
| 변화 (%) | 17.56 | -69.30 | 393.76 | 74.87 | -61.69 | 126.24 | 32.89 | -105.87 | -945.49 | 40.44 | -51.72 | 544.85 | 77.68 | -61.33 | 10.02 | -4.36 | -123.18 | 221.46 | 29.45 | |
| 현금 흐름의 % | 19.31 | 32.44 | -17.12 | -137.74 | -93.64 | -21.25 | 276.67 | 126.58 | -5.72 | 41.96 | 292.50 | -200.89 | 2,940.82 | 975.03 | 1,368.62 | 448.95 | 442.64 | -181.97 | -219.04 | -252.94 |
| 현금 흐름 | -104 | -73 | 42 | 26 | 67 | 113 | -20 | -57 | -74 | -85 | -17 | 12 | -5 | -29 | -8 | -26 | -26 | -14 | -39 | -43 |
| 변화 (%) | -30.01 | -158.18 | -38.64 | 157.22 | 68.80 | -117.38 | 190.47 | 29.95 | 15.20 | -79.85 | -170.30 | -144.05 | 435.90 | -72.45 | 235.41 | -3.00 | -43.61 | 167.05 | 12.10 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
