현금수지계산서 (TTM)
이키케 SA 자유 무역 지역 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 19,879 | 23,174 | 22,758 | 22,933 | 21,213 | 20,887 | 17,126 | 15,408 | 16,424 | 17,843 | 18,904 | 19,220 | 16,520 | 16,083 | 9,844 | 7,571 | 4,569 | 12,692 | 11,792 | 12,324 |
| 변화 (%) | 16.58 | -1.80 | 0.77 | -7.50 | -1.54 | -18.01 | -10.03 | 6.59 | 8.64 | 5.95 | 1.67 | -14.05 | -2.64 | -38.79 | -23.09 | -39.65 | 177.80 | -7.09 | 4.51 | |
| 현금 흐름의 % | 172.39 | 158.14 | 129.47 | 124.51 | 141.49 | 136.38 | 231.74 | 273.99 | 424.44 | 386.31 | 360.24 | 382.21 | 2,181.57 | 1,380.40 | -283.70 | -138.71 | -228.65 | -972.79 | 6,839.44 | 562.74 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -469 | -641 | -136 | 529 | 1,747 | 2,396 | 3,104 | 3,055 | 2,106 | 1,430 | -398 | -933 | -265 | 593 | 4,435 | 4,720 | 9,709 | 2,277 | 3,185 | 4,670 |
| 변화 (%) | 36.83 | -78.77 | -488.66 | 230.18 | 37.11 | 29.59 | -1.58 | -31.07 | -32.10 | -127.85 | 134.20 | -71.64 | -324.28 | 647.60 | 6.42 | 105.69 | -76.55 | 39.85 | 46.64 | |
| 현금 흐름의 % | -4.06 | -4.38 | -0.77 | 2.87 | 11.65 | 15.64 | 42.01 | 54.33 | 54.42 | 30.96 | -7.59 | -18.55 | -34.93 | 50.92 | -127.83 | -86.48 | -485.92 | -174.54 | 1,847.04 | 213.23 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -7,879 | -7,879 | -5,044 | -5,044 | -7,968 | -7,968 | -12,840 | -12,840 | -14,660 | -14,654 | -13,258 | -13,258 | -15,498 | -15,511 | -17,749 | -17,749 | -16,276 | -16,274 | -14,804 | -14,804 |
| 변화 (%) | -0.00 | -35.98 | -0.00 | 57.96 | -0.00 | 61.16 | -0.00 | 14.18 | -0.04 | -9.53 | -0.00 | 16.89 | 0.08 | 14.43 | -0.00 | -8.30 | -0.01 | -9.03 | -0.00 | |
| 현금 흐름의 % | -68.33 | -53.77 | -28.70 | -27.39 | -53.14 | -52.02 | -173.75 | -228.32 | -378.86 | -317.27 | -252.65 | -263.66 | -2,046.64 | -1,331.33 | 511.53 | 325.19 | 814.57 | 1,247.32 | -8,586.47 | -675.97 |
| 현금 흐름 | 11,531 | 14,654 | 17,577 | 18,418 | 14,993 | 15,315 | 7,390 | 5,624 | 3,870 | 4,619 | 5,248 | 5,029 | 757 | 1,165 | -3,470 | -5,458 | -1,998 | -1,305 | 172 | 2,190 |
| 변화 (%) | 27.08 | 19.95 | 4.78 | -18.60 | 2.15 | -51.75 | -23.90 | -31.19 | 19.36 | 13.61 | -4.18 | -84.94 | 53.86 | -397.81 | 57.30 | -63.39 | -34.70 | -113.21 | 1,170.25 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
