현금수지계산서 (TTM)
성 베드로 포도원 Tarapacá SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 31,244 | 26,607 | 19,546 | 21,145 | 15,409 | 8,559 | 6,001 | 7,443 | 10,323 | 14,129 | 21,784 | 28,578 | 34,715 | 43,510 | 40,445 | 35,780 | 27,036 | 18,542 | 23,115 | 19,978 |
| 변화 (%) | -14.84 | -26.54 | 8.18 | -27.13 | -44.46 | -29.89 | 24.04 | 38.68 | 36.88 | 54.17 | 31.19 | 21.47 | 25.34 | -7.04 | -11.54 | -24.44 | -31.42 | 24.67 | -13.57 | |
| 현금 흐름의 % | -102.16 | -140.18 | -87.63 | -92.18 | -93.82 | -27.80 | -16.67 | -20.51 | -712.98 | 619.08 | 632.12 | 742.63 | -3,837.97 | 560.30 | 1,426.67 | 351.68 | 2,391.71 | -354.14 | 277.67 | 1,243.45 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -7,336 | -7,283 | -8,920 | -9,580 | -10,723 | -11,754 | -13,031 | -13,459 | -12,337 | -13,453 | -11,310 | -12,889 | -13,271 | -11,686 | -11,656 | -10,268 | -9,283 | -9,788 | -9,717 | -10,621 |
| 변화 (%) | -0.71 | 22.48 | 7.39 | 11.94 | 9.62 | 10.86 | 3.29 | -8.33 | 9.05 | -15.93 | 13.95 | 2.97 | -11.94 | -0.25 | -11.91 | -9.59 | 5.44 | -0.73 | 9.30 | |
| 현금 흐름의 % | 23.99 | 38.37 | 39.99 | 41.76 | 65.29 | 38.18 | 36.21 | 37.08 | 852.14 | -589.46 | -328.20 | -334.92 | 1,467.20 | -150.48 | -411.17 | -100.92 | -821.23 | 186.96 | -116.73 | -661.04 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -52,930 | -41,069 | -40,134 | -39,261 | -26,456 | -30,204 | -30,597 | -31,659 | 123 | 2,679 | -5,352 | -12,578 | -23,954 | -25,998 | -26,327 | -16,276 | -17,298 | -15,019 | -6,131 | -7,236 |
| 변화 (%) | -22.41 | -2.28 | -2.17 | -32.61 | 14.16 | 1.30 | 3.47 | -100.39 | 2,071.65 | -299.75 | 135.02 | 90.44 | 8.53 | 1.27 | -38.18 | 6.28 | -13.17 | -59.18 | 18.04 | |
| 현금 흐름의 % | 173.07 | 216.37 | 179.93 | 171.15 | 161.08 | 98.11 | 85.02 | 87.22 | -8.52 | 117.39 | -155.30 | -326.85 | 2,648.23 | -334.78 | -928.66 | -159.98 | -1,530.25 | 286.87 | -73.64 | -450.39 |
| 현금 흐름 | -30,582 | -18,981 | -22,306 | -22,940 | -16,424 | -30,784 | -35,991 | -36,296 | -1,448 | 2,282 | 3,446 | 3,848 | -905 | 7,766 | 2,835 | 10,174 | 1,130 | -5,236 | 8,325 | 1,607 |
| 변화 (%) | -37.93 | 17.52 | 2.84 | -28.40 | 87.44 | 16.91 | 0.85 | -96.01 | -257.64 | 50.99 | 11.67 | -123.50 | -958.53 | -63.49 | 258.87 | -88.89 | -563.15 | -259.00 | -80.70 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
