현금수지계산서 (TTM)
비냐 산타 리타 합자회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 15,899 | 12,202 | 7,070 | 8,317 | 1,137 | -1,111 | 9,714 | 8,219 | 5,920 | 18,211 | 15,618 | 17,491 | 19,457 | 14,241 | 16,033 | 7,168 | 9,319 | 8,195 | -588 | 334 |
| 변화 (%) | -23.25 | -42.06 | 17.64 | -86.32 | -197.67 | -974.38 | -15.39 | -27.97 | 207.60 | -14.24 | 11.99 | 11.25 | -26.81 | 12.58 | -55.29 | 30.00 | -12.06 | -107.17 | -156.82 | |
| 현금 흐름의 % | -44.71 | -48.66 | -63.37 | -134.87 | -11.74 | 9.41 | -386.21 | -1,844.47 | -2,872.22 | 979.32 | -4,142.68 | -974.41 | 3,679.14 | -3,359.59 | 1,446.28 | 442.53 | 604.07 | 431.61 | -42.44 | 6.42 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -10,206 | -13,562 | -16,218 | -14,749 | -13,444 | -12,021 | -9,497 | -8,793 | -7,740 | -5,807 | -4,461 | -5,939 | -4,691 | -3,634 | 12,225 | 13,873 | 13,335 | 12,097 | -774 | 215 |
| 변화 (%) | 32.88 | 19.59 | -9.06 | -8.85 | -10.58 | -21.00 | -7.41 | -11.97 | -24.97 | -23.19 | 33.12 | -21.00 | -22.53 | -436.37 | 13.48 | -3.88 | -9.28 | -106.40 | -127.74 | |
| 현금 흐름의 % | 28.70 | 54.09 | 145.36 | 239.17 | 138.76 | 101.77 | 377.59 | 1,973.27 | 3,755.24 | -312.31 | 1,183.27 | 330.84 | -887.07 | 857.39 | 1,102.80 | 856.43 | 864.37 | 637.13 | -55.90 | 4.13 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -40,668 | -24,049 | -2,676 | -263 | 2,125 | 1,158 | -2,499 | 355 | 2,020 | -10,205 | -11,383 | -13,377 | -14,205 | -11,002 | -27,318 | -19,677 | -21,335 | -18,587 | 2,688 | 4,540 |
| 변화 (%) | -40.87 | -88.87 | -90.16 | -906.57 | -45.48 | -315.72 | -114.19 | 469.77 | -605.08 | 11.54 | 17.52 | 6.19 | -22.55 | 148.31 | -27.97 | 8.42 | -12.88 | -114.46 | 68.90 | |
| 현금 흐름의 % | 114.37 | 95.91 | 23.99 | 4.27 | -21.93 | -9.81 | 99.35 | -79.58 | -980.25 | -548.80 | 3,019.45 | 745.25 | -2,685.98 | 2,595.35 | -2,464.28 | -1,214.77 | -1,382.95 | -978.94 | 194.07 | 87.31 |
| 현금 흐름 | -35,559 | -25,074 | -11,157 | -6,167 | -9,689 | -11,812 | -2,515 | -446 | -206 | 1,860 | -377 | -1,795 | 529 | -424 | 1,109 | 1,620 | 1,543 | 1,899 | 1,385 | 5,199 |
| 변화 (%) | -29.49 | -55.50 | -44.72 | 57.11 | 21.91 | -78.71 | -82.28 | -53.74 | -1,002.15 | -120.27 | 376.13 | -129.46 | -180.15 | -361.51 | 46.12 | -4.76 | 23.07 | -27.06 | 275.42 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
