현금수지계산서 (TTM)
오라클 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 15,325 | 10,255 | 10,396 | 9,539 | 10,542 | 15,073 | 15,503 | 17,165 | 17,745 | 17,039 | 18,239 | 18,673 | 19,126 | 20,287 | 20,745 | 20,821 | 21,534 | 22,296 | 23,514 |
| 변화 (%) | -33.08 | 1.37 | -8.24 | 10.51 | 42.98 | 2.85 | 10.72 | 3.38 | -3.98 | 7.04 | 2.38 | 2.43 | 6.07 | 2.26 | 0.37 | 3.42 | 3.54 | 5.46 | |
| 현금 흐름의 % | -363.41 | -101.91 | 2,879.78 | -109.45 | -83.59 | -135.49 | -107.19 | -147.74 | 1,523.18 | 1,190.71 | 1,445.25 | 2,710.16 | -1,918.36 | 752.21 | 261.77 | 6,271.39 | -12,592.98 | 268.63 | 111.71 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -4,224 | 2,654 | 8,470 | 11,220 | -17,435 | -30,823 | -36,033 | -36,484 | -8,610 | -7,201 | -6,206 | -7,360 | -8,563 | -11,102 | -15,295 | -21,711 | -27,664 | -31,590 | -45,158 |
| 변화 (%) | -162.83 | 219.14 | 32.47 | -255.39 | 76.79 | 16.90 | 1.25 | -76.40 | -16.36 | -13.82 | 18.59 | 16.35 | 29.65 | 37.77 | 41.95 | 27.42 | 14.19 | 42.95 | |
| 현금 흐름의 % | 100.17 | -26.37 | 2,346.26 | -128.74 | 138.25 | 277.06 | 249.14 | 314.03 | -739.06 | -503.21 | -491.76 | -1,068.21 | 858.88 | -411.64 | -193.00 | -6,539.46 | 16,177.78 | -380.60 | -214.54 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -15,353 | -22,852 | -18,302 | -29,126 | -5,348 | 4,850 | 6,324 | 7,910 | -7,928 | -8,362 | -10,720 | -10,554 | -11,611 | -6,384 | 2,638 | 1,098 | 5,893 | 17,442 | 42,381 |
| 변화 (%) | 48.84 | -19.91 | 59.14 | -81.64 | -190.69 | 30.39 | 25.08 | -200.23 | 5.47 | 28.20 | -1.55 | 10.02 | -45.02 | -141.32 | -58.38 | 436.70 | 195.98 | 142.98 | |
| 현금 흐름의 % | 364.07 | 227.09 | -5,069.81 | 334.21 | 42.41 | -43.60 | -43.73 | -68.08 | -680.52 | -584.35 | -849.45 | -1,531.79 | 1,164.59 | -236.71 | 33.29 | 330.72 | -3,446.20 | 210.14 | 201.34 |
| 현금 흐름 | -4,217 | -10,063 | 361 | -8,715 | -12,611 | -11,125 | -14,463 | -11,618 | 1,165 | 1,431 | 1,262 | 689 | -997 | 2,697 | 7,925 | 332 | -171 | 8,300 | 21,049 |
| 변화 (%) | 138.63 | -103.59 | -2,514.13 | 44.70 | -11.78 | 30.00 | -19.67 | -110.03 | 22.83 | -11.81 | -45.40 | -244.70 | -370.51 | 193.85 | -95.81 | -151.51 | -4,953.80 | 153.60 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
