현금수지계산서 (TTM)
오소르노 페어 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 7,369 | 2,408 | 5,088 | 3,710 | 3,904 | 9,278 | 11,957 | 13,433 | 20,663 | 20,412 | 19,343 | 14,254 | 14,974 | 10,703 | 1,013 | 4,027 | 970 | -2,498 | 4,823 | 7,982 |
| 변화 (%) | -67.32 | 111.30 | -27.08 | 5.22 | 137.66 | 28.88 | 12.34 | 53.82 | -1.21 | -5.24 | -26.31 | 5.05 | -28.52 | -90.54 | 297.67 | -75.92 | -357.60 | -293.05 | 65.51 | |
| 현금 흐름의 % | -386.68 | -525.86 | 218.41 | 54.52 | 108.03 | 669.95 | -902.25 | -229.75 | -1,328.15 | -1,712.14 | 2,356.09 | -916.54 | 10,598.10 | -437.30 | -31.16 | -194.96 | 67.60 | -492.13 | 12,076.43 | 228.99 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -5,924 | -6,356 | -7,813 | -5,729 | -7,151 | -7,540 | -6,348 | -5,731 | -4,079 | -3,223 | -4,392 | -4,649 | -4,922 | -4,863 | -3,004 | -3,257 | -2,881 | -2,916 | -2,040 | 686 |
| 변화 (%) | 7.29 | 22.91 | -26.67 | 24.82 | 5.43 | -15.81 | -9.71 | -28.83 | -20.99 | 36.28 | 5.84 | 5.88 | -1.20 | -38.23 | 8.41 | -11.55 | 1.23 | -30.04 | -133.61 | |
| 현금 흐름의 % | 310.85 | 1,388.00 | -335.35 | -84.19 | -197.88 | -544.43 | 478.99 | 98.03 | 262.19 | 270.34 | -535.01 | 298.95 | -3,483.96 | 198.69 | 92.43 | 157.67 | -200.79 | -574.45 | -5,108.31 | 19.67 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -3,242 | 3,489 | 4,936 | 8,855 | 6,811 | -413 | -6,926 | -13,610 | -18,145 | -18,381 | -14,112 | -11,131 | -9,878 | -8,189 | -1,248 | -2,847 | 3,393 | 5,909 | -2,678 | -5,110 |
| 변화 (%) | -207.64 | 41.47 | 79.39 | -23.08 | -106.06 | 1,576.90 | 96.51 | 33.33 | 1.30 | -23.23 | -21.12 | -11.25 | -17.10 | -84.76 | 128.05 | -219.19 | 74.15 | -145.32 | 90.83 | |
| 현금 흐름의 % | 170.08 | -761.92 | 211.88 | 130.13 | 188.47 | -29.82 | 522.57 | 232.77 | 1,166.34 | 1,541.75 | -1,718.85 | 715.72 | -6,991.85 | 334.58 | 38.41 | 137.82 | 236.51 | 1,164.07 | -6,705.81 | -146.61 |
| 현금 흐름 | -1,906 | -458 | 2,330 | 6,805 | 3,614 | 1,385 | -1,325 | -5,847 | -1,556 | -1,192 | 821 | -1,555 | 141 | -2,448 | -3,250 | -2,066 | 1,435 | 508 | 40 | 3,486 |
| 변화 (%) | -75.97 | -608.73 | 192.10 | -46.89 | -61.68 | -195.69 | 341.17 | -73.39 | -23.37 | -168.86 | -289.42 | -109.08 | -1,832.36 | 32.79 | -36.45 | -169.45 | -64.62 | -92.13 | 8,628.68 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
