현금수지계산서 (TTM)
텔레포니카 칠레 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 180,680 | 149,135 | 89,907 | 108,213 | 28,119 | -71,634 | -11,340 | -97,738 | -75,469 | 4,216 | 96,573 | 135,069 | 200,062 | 215,418 | 181,643 | 85,976 | 87,111 | 150,087 | 69,561 | 89,498 |
| 변화 (%) | -17.46 | -39.71 | 20.36 | -74.02 | -354.75 | -84.17 | 761.87 | -22.78 | -105.59 | 2,190.78 | 39.86 | 48.12 | 7.68 | -15.68 | -52.67 | 1.32 | 72.29 | -53.65 | 28.66 | |
| 현금 흐름의 % | 378.33 | 148.39 | 229.80 | 131.74 | -1,258.88 | 60.65 | 73.18 | -430.39 | 2,369.84 | 41.50 | -614.05 | -228.13 | -480.44 | -1,304.73 | -145.14 | -81.13 | -297.32 | 624.23 | 74.29 | 253.10 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -127,974 | 339,277 | 357,942 | 373,173 | 402,104 | -29,847 | -12,370 | -13,939 | -45,638 | -72,909 | -177,635 | -181,927 | -183,199 | -183,134 | -93,183 | -97,343 | 70,306 | -2,704 | -78,289 | 259,040 |
| 변화 (%) | -365.11 | 5.50 | 4.26 | 7.75 | -107.42 | -58.56 | 12.69 | 227.41 | 59.76 | 143.64 | 2.42 | 0.70 | -0.04 | -49.12 | 4.46 | -172.23 | -103.85 | 2,794.85 | -430.88 | |
| 현금 흐름의 % | -267.97 | 337.59 | 914.90 | 454.30 | -18,002.30 | 25.27 | 79.82 | -61.38 | 1,433.09 | -717.69 | 1,129.47 | 307.27 | 439.94 | 1,109.20 | 74.46 | 91.86 | -239.97 | -11.25 | -83.62 | 732.56 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -4,949 | -387,912 | -408,726 | -399,243 | -432,456 | -16,637 | 8,213 | 134,386 | 117,922 | 78,852 | 65,334 | -12,350 | -58,505 | -48,794 | -213,608 | -94,604 | -186,715 | -123,339 | 102,358 | -313,177 |
| 변화 (%) | 7,738.62 | 5.37 | -2.32 | 8.32 | -96.15 | -149.37 | 1,536.27 | -12.25 | -33.13 | -17.14 | -118.90 | 373.72 | -16.60 | 337.77 | -55.71 | 97.36 | -33.94 | -182.99 | -405.96 | |
| 현금 흐름의 % | -10.36 | -385.98 | -1,044.70 | -486.04 | 19,361.18 | 14.08 | -53.00 | 591.77 | -3,702.93 | 776.19 | -415.42 | 20.86 | 140.50 | 295.53 | 170.68 | 89.27 | 637.29 | -512.98 | 109.32 | -885.66 |
| 현금 흐름 | 47,757 | 100,501 | 39,124 | 82,142 | -2,234 | -118,117 | -15,497 | 22,709 | -3,185 | 10,159 | -15,727 | -59,208 | -41,642 | -16,511 | -125,148 | -105,971 | -29,298 | 24,044 | 93,630 | 35,361 |
| 변화 (%) | 110.44 | -61.07 | 109.95 | -102.72 | 5,188.12 | -86.88 | -246.54 | -114.02 | -419.00 | -254.81 | 276.47 | -29.67 | -60.35 | 657.99 | -15.32 | -72.35 | -182.06 | 289.42 | -62.23 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
