현금수지계산서 (TTM)
영타이머스 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1 | 0 | -1 | -3 | -2 | 0 | 2 | 1 | -0 | -2 | -4 | -3 | -3 |
| 변화 (%) | -159.76 | -490.41 | 125.61 | -40.56 | -114.95 | 846.31 | -53.55 | -132.66 | 470.66 | 82.48 | -16.08 | -19.16 | |
| 현금 흐름의 % | -11.73 | -5.85 | 18.38 | 34.67 | 537.16 | 182.44 | 381.82 | 283.70 | -240.40 | 378.93 | 303.77 | -731.93 | -121.46 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -16 | -6 | -9 | -13 | 1 | -0 | -2 | -3 | -3 | -5 | -7 | -4 | -1 |
| 변화 (%) | -62.56 | 56.93 | 36.28 | -109.00 | -118.53 | 704.08 | 50.66 | 25.70 | 52.61 | 34.47 | -39.33 | -64.82 | |
| 현금 흐름의 % | -340.14 | 106.38 | 134.25 | 152.98 | -358.66 | -151.01 | -268.53 | -647.10 | -2,110.49 | 889.60 | 525.55 | -915.52 | -66.12 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 22 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | ||||
| 변화 (%) | 100.00 | 100.00 | 44.75 | 30.92 | -12.56 | -14.37 | |||||||
| 현금 흐름의 % | 458.06 | -48.90 | -81.78 | 524.07 | 2,719.45 | -1,087.29 | -625.36 | 1,569.94 | 275.98 | ||||
| 현금 흐름 | 5 | -6 | -7 | -8 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 2 |
| 변화 (%) | -219.71 | 24.36 | 19.59 | -96.16 | -144.00 | 352.18 | -37.48 | -61.46 | -462.04 | 127.62 | -134.83 | 387.12 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
