현금수지계산서 (TTM)
웰스 파고 앤 컴퍼니 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -42,873 | -39,107 | -11,525 | -7,856 | 7,794 | 24,620 | 27,048 | 34,255 | 25,912 | 29,401 | 40,358 | 20,827 | 23,632 | 12,333 | 3,035 | 4,123 | -9,143 | -14,218 | -19,001 | 1,179 |
| 변화 (%) | -8.78 | -70.53 | -31.84 | -199.21 | 215.88 | 9.86 | 26.65 | -24.36 | 13.46 | 37.27 | -48.39 | 13.47 | -47.81 | -75.39 | 35.85 | -321.76 | 55.51 | 33.64 | -106.20 | |
| 현금 흐름의 % | -367.38 | -196.35 | 37.93 | 9.26 | -6.55 | -24.32 | -36.03 | -75.35 | -3,588.92 | 57.36 | 52.48 | 18.57 | 30.95 | -37.85 | -8.89 | -4.46 | 24.29 | 122.44 | 64.83 | -40.59 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 93,974 | 44,295 | -7,619 | -46,108 | -65,892 | -57,952 | -42,476 | -27,470 | -2,361 | 4,348 | 16,043 | 45,093 | 9,908 | -18,818 | -15,651 | -64,254 | -41,622 | -103,389 | -187,895 | -215,954 |
| 변화 (%) | -52.86 | -117.20 | 505.17 | 42.91 | -12.05 | -26.70 | -35.33 | -91.41 | -284.16 | 268.97 | 181.08 | -78.03 | -289.93 | -16.83 | 310.54 | -35.22 | 148.40 | 81.74 | 14.93 | |
| 현금 흐름의 % | 805.26 | 222.40 | 25.08 | 54.35 | 55.36 | 57.25 | 56.58 | 60.42 | 327.01 | 8.48 | 20.86 | 40.20 | 12.98 | 57.75 | 45.83 | 69.53 | 110.56 | 890.36 | 641.08 | 7,433.87 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -39,431 | 14,729 | -11,238 | -30,874 | -60,935 | -67,900 | -59,645 | -52,249 | -24,273 | 17,512 | 20,494 | 46,245 | 42,822 | -26,103 | -21,534 | -32,287 | 13,118 | 105,995 | 177,587 | 211,870 |
| 변화 (%) | -137.35 | -176.30 | 174.73 | 97.37 | 11.43 | -12.16 | -12.40 | -53.54 | -172.15 | 17.03 | 125.65 | -7.40 | -160.96 | -17.50 | 49.93 | -140.63 | 708.01 | 67.54 | 19.30 | |
| 현금 흐름의 % | -337.88 | 73.95 | 36.99 | 36.39 | 51.19 | 67.07 | 79.45 | 114.92 | 3,361.91 | 34.16 | 26.65 | 41.23 | 56.08 | 80.10 | 63.06 | 34.94 | -34.84 | -912.81 | -605.91 | -7,293.29 |
| 현금 흐름 | 11,670 | 19,917 | -30,382 | -84,838 | -119,033 | -101,232 | -75,073 | -45,464 | -722 | 51,261 | 76,895 | 112,165 | 76,362 | -32,588 | -34,150 | -92,418 | -37,647 | -11,612 | -29,309 | -2,905 |
| 변화 (%) | 70.67 | -252.54 | 179.24 | 40.31 | -14.95 | -25.84 | -39.44 | -98.41 | -7,199.86 | 50.01 | 45.87 | -31.92 | -142.68 | 4.79 | 170.62 | -59.26 | -69.16 | 152.40 | -90.09 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
