현금수지계산서 (TTM)
빌라르 홀딩 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | -1 | 1 | 4 | 8 | 12 |
| 변화 (%) | -4,135.57 | 102.48 | 15.75 | 13.61 | -18.59 | -22.84 | 23.36 | 18.93 | -40.13 | -67.04 | 62.51 | 38.47 | -79.12 | -378.98 | -197.81 | 202.24 | 94.23 | 48.52 | |
| 현금 흐름의 % | 0.27 | -17.83 | -107.02 | 164.57 | 56.17 | 77.53 | 196.56 | 49,383.33 | -291.24 | -147.70 | -42.23 | -337.99 | 159.99 | -24.26 | 24.82 | -219.00 | 94.28 | 87.15 | 84.93 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -20 | -22 | -24 | -22 | -19 | -14 | -9 | -8 | -7 | -4 | -2 | -1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -1 | -2 |
| 변화 (%) | 11.27 | 10.12 | -10.27 | -11.44 | -25.59 | -34.38 | -14.18 | -16.52 | -34.09 | -51.72 | -64.65 | -182.92 | 109.94 | 52.37 | -18.01 | -21.97 | -144.21 | 326.22 | |
| 현금 흐름의 % | 97.79 | 180.91 | 590.48 | -703.93 | -187.28 | -236.31 | -509.44 | -89,044.44 | 368.60 | 205.81 | 86.19 | 150.05 | 42.54 | -64.85 | -36.24 | -268.06 | 29.79 | -6.27 | -17.53 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -0 | 8 | 16 | 20 | 24 | 16 | 8 | 4 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -4 | -6 | -4 | -1 | 2 | 4 |
| 변화 (%) | -2,055.43 | 105.11 | 25.50 | 20.32 | -33.97 | -51.44 | -52.72 | -111.49 | 118.37 | 54.21 | 4.34 | 4.16 | 153.99 | 60.63 | -41.59 | -71.21 | -266.81 | 159.95 | |
| 현금 흐름의 % | 1.94 | -63.08 | -383.46 | 639.36 | 231.11 | 258.77 | 412.88 | 39,761.11 | 22.64 | 41.89 | 56.03 | 287.94 | -102.52 | 189.11 | 111.42 | 587.06 | -24.08 | 19.12 | 32.60 |
| 현금 흐름 | -20 | -12 | -4 | 3 | 10 | 6 | 2 | 0 | -2 | -2 | -2 | -1 | 1 | -2 | -6 | -1 | 4 | 9 | 14 |
| 변화 (%) | -39.85 | -66.26 | -175.27 | 232.86 | -41.03 | -69.56 | -99.51 | -20,266.67 | 18.04 | 15.29 | -79.70 | -392.52 | -237.70 | 172.62 | -88.91 | -802.05 | 110.13 | 52.41 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
