현금수지계산서 (TTM)
술저 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 531 | 365 | 239 | 114 | 117 | 119 | 210 | 300 | 331 | 362 | 344 | 327 | 325 | 324 | 315 | 306 | 304 | 303 |
| 변화 (%) | -31.25 | -34.36 | -52.35 | 2.23 | 2.19 | 75.88 | 43.14 | 10.35 | 9.38 | -4.89 | -5.14 | -0.46 | -0.46 | -2.81 | -2.89 | -0.43 | -0.43 | |
| 현금 흐름의 % | 158.29 | 95.45 | 122.70 | 1,408.64 | -77.51 | -38.56 | -84.38 | -159.80 | -151.21 | -144.76 | -149.72 | -155.62 | -524.25 | 376.95 | 827.07 | -3,118.37 | -425.30 | -227.31 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -295 | 442 | 355 | 268 | 90 | -88 | -108 | -128 | -116 | -105 | -96 | -88 | -93 | -98 | -93 | -88 | -94 | -101 |
| 변화 (%) | -249.85 | -19.63 | -24.43 | -66.36 | -197.23 | 22.72 | 18.52 | -8.97 | -9.85 | -8.21 | -8.94 | 6.05 | 5.71 | -5.30 | -5.59 | 7.52 | 6.99 | |
| 현금 흐름의 % | -87.98 | 115.62 | 181.99 | 3,313.58 | -60.00 | 28.41 | 43.37 | 68.00 | 53.08 | 41.89 | 41.81 | 41.71 | 149.72 | -114.32 | -244.42 | 895.92 | 131.94 | 75.77 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 172 | -373 | -358 | -344 | -314 | -285 | -291 | -296 | -372 | -449 | -443 | -438 | -295 | -152 | -163 | -174 | -232 | -290 |
| 변화 (%) | -317.25 | -3.92 | -4.08 | -8.47 | -9.25 | 1.91 | 1.87 | 25.70 | 20.45 | -1.19 | -1.21 | -32.69 | -48.57 | 7.32 | 6.82 | 33.46 | 25.07 | |
| 현금 흐름의 % | 51.19 | -97.54 | -183.55 | -4,241.98 | 208.97 | 92.33 | 117.07 | 157.77 | 170.07 | 179.30 | 192.63 | 208.52 | 475.02 | -176.48 | -427.60 | 1,773.47 | 324.18 | 217.63 |
| 현금 흐름 | 335 | 382 | 195 | 8 | -150 | -309 | -248 | -188 | -219 | -250 | -230 | -210 | -62 | 86 | 38 | -10 | -72 | -133 |
| 변화 (%) | 14.02 | -48.94 | -95.85 | -1,958.02 | 105.38 | -19.62 | -24.41 | 16.61 | 14.25 | -8.03 | -8.74 | -70.45 | -238.44 | -55.70 | -125.76 | 630.10 | 86.30 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
