현금수지계산서 (TTM)
SIG 그룹 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 448 | 490 | 531 | 502 | 474 | 526 | 578 | 547 | 515 | 589 | 663 | 706 | 748 | 699 | 649 | 604 | 559 | 537 | 514 |
| 변화 (%) | 9.20 | 8.42 | -5.37 | -5.67 | 11.00 | 9.91 | -5.43 | -5.74 | 14.35 | 12.55 | 6.42 | 6.03 | -6.63 | -7.10 | -6.94 | -7.46 | -4.01 | -4.17 | |
| 현금 흐름의 % | -5,675.95 | -1,674.02 | -1,049.21 | 310.51 | 126.64 | 183.45 | 290.12 | -948.48 | -163.83 | -219.29 | -297.58 | -951.99 | 1,003.35 | 1,439.44 | 2,885.33 | -5,185.84 | -1,220.74 | 21,047.06 | 1,010.41 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -258 | -281 | -304 | -430 | -557 | -737 | -918 | -814 | -710 | -553 | -396 | -368 | -340 | -324 | -308 | -292 | -277 | -270 | -264 |
| 변화 (%) | 8.88 | 8.15 | 41.62 | 29.39 | 32.44 | 24.49 | -11.33 | -12.78 | -22.12 | -28.40 | -7.10 | -7.64 | -4.70 | -4.93 | -4.99 | -5.25 | -2.42 | -2.48 | |
| 현금 흐름의 % | 3,265.82 | 960.34 | 600.40 | -265.91 | -148.77 | -257.12 | -460.56 | 1,411.80 | 225.65 | 205.73 | 177.61 | 496.02 | -455.36 | -666.84 | -1,368.00 | 2,510.30 | 605.02 | -10,603.92 | -518.07 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -190 | -242 | -294 | 68 | 430 | 484 | 539 | 220 | -99 | -288 | -476 | -401 | -325 | -323 | -320 | -319 | -318 | -251 | -183 |
| 변화 (%) | 27.43 | 21.52 | -123.16 | 531.76 | 12.71 | 11.28 | -59.15 | -144.80 | 191.63 | 65.71 | -15.88 | -18.87 | -0.77 | -0.77 | -0.28 | -0.28 | -21.25 | -26.98 | |
| 현금 흐름의 % | 2,400.00 | 825.98 | 580.24 | 42.03 | 114.80 | 168.86 | 270.35 | -381.79 | 31.34 | 107.00 | 213.77 | 540.59 | -435.92 | -664.68 | -1,423.11 | 2,740.77 | 695.20 | -9,833.33 | -359.72 |
| 현금 흐름 | -8 | -29 | -51 | 162 | 374 | 287 | 199 | -58 | -315 | -269 | -223 | -74 | 75 | 49 | 22 | -12 | -46 | 3 | 51 |
| 변화 (%) | 270.25 | 72.99 | -419.76 | 131.27 | -23.37 | -30.50 | -128.93 | 445.71 | -14.57 | -17.06 | -66.73 | -200.61 | -34.92 | -53.66 | -151.78 | 293.13 | -105.57 | 1,896.08 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
