현금수지계산서 (TTM)
센시리온 홀딩 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 75 | 74 | 73 | 64 | 56 | 53 | 50 | 38 | 26 | 7 | -11 | -6 | -2 | 18 | 37 | 48 | 58 | 58 | 58 |
| 변화 (%) | -1.03 | -1.04 | -11.75 | -13.32 | -5.69 | -6.03 | -24.13 | -31.81 | -71.26 | -247.99 | -42.13 | -72.80 | -1,136.17 | 109.65 | 28.38 | 22.11 | -0.05 | -0.05 | |
| 현금 흐름의 % | 176.28 | 159.61 | 145.56 | 242.41 | 1,862.65 | 756.95 | 453.32 | -3,882.02 | -199.21 | -23.43 | 21.80 | 11.14 | 2.71 | -43.39 | -199.45 | 873.40 | 197.10 | 240.58 | 308.78 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -32 | -27 | -22 | -37 | -52 | -43 | -34 | -34 | -33 | -34 | -36 | -48 | -60 | -57 | -53 | -39 | -24 | -29 | -33 |
| 변화 (%) | -14.99 | -17.63 | 65.95 | 39.74 | -16.89 | -20.33 | -1.81 | -1.85 | 3.85 | 3.71 | 34.86 | 25.85 | -5.76 | -6.11 | -27.20 | -37.36 | 18.71 | 15.76 | |
| 현금 흐름의 % | -75.34 | -58.59 | -44.48 | -139.29 | -1,725.48 | -617.89 | -313.74 | 3,477.16 | 256.85 | 109.17 | 71.17 | 84.76 | 95.51 | 138.96 | 286.03 | -710.29 | -82.23 | -119.21 | -177.21 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | 0 | 0 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | ||||
| 변화 (%) | -50.00 | 100.00 | -33,590.00 | 100.30 | 0.07 | 0.07 | -50.00 | 100.00 | 1.81 | 1.78 | 38.85 | 27.98 | |||||||
| 현금 흐름의 % | -0.30 | -0.14 | 0.01 | 0.17 | -24.06 | -30.71 | 346.93 | 26.13 | 5.35 | 2.43 | 10.67 | -37.04 | -6.97 | -11.81 | -19.41 | ||||
| 현금 흐름 | 42 | 46 | 50 | 27 | 3 | 7 | 11 | -1 | -13 | -31 | -50 | -57 | -63 | -41 | -19 | 5 | 30 | 24 | 19 |
| 변화 (%) | 9.31 | 8.51 | -47.01 | -88.72 | 132.08 | 56.91 | -108.86 | 1,228.79 | 144.32 | 59.07 | 13.23 | 11.69 | -35.23 | -54.39 | -129.32 | 441.09 | -18.12 | -22.12 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
