현금수지계산서 (TTM)
R&S 그룹 홀딩 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 0 | 4 | 31 | 38 | 41 | 44 | 51 | 49 | 52 | 55 | 61 | 66 |
| 변화 (%) | 1,402.83 | 746.36 | 21.12 | 7.92 | 7.34 | 16.06 | -4.90 | 6.96 | 6.51 | 9.44 | 8.63 | |
| 현금 흐름의 % | 6.86 | -399.14 | 164.04 | 120.91 | 144.02 | 172.46 | 158.92 | 204.46 | 290.67 | 461.46 | 634.13 | 925.42 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | -4 | -6 | -5 | -4 | -3 | -113 | -225 | -228 | -232 | -125 | -18 |
| 변화 (%) | 477.37 | 54.60 | -20.43 | -18.63 | -22.90 | 3,650.88 | 99.05 | 1.57 | 1.55 | -46.16 | -85.72 | |
| 현금 흐름의 % | -18.78 | 419.68 | -31.51 | -15.25 | -13.70 | -11.78 | -350.94 | -945.05 | -1,275.77 | -1,930.93 | -1,305.45 | -250.36 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 4 | 0 | -6 | -7 | -14 | -22 | 87 | 198 | 193 | 188 | 74 | -41 |
| 변화 (%) | -97.35 | -4,986.44 | 18.57 | 109.16 | 52.19 | -500.73 | 127.58 | -2.74 | -2.82 | -60.81 | -155.19 | |
| 현금 흐름의 % | 123.92 | -12.69 | -30.11 | -21.72 | -50.15 | -85.14 | 270.90 | 834.07 | 1,078.17 | 1,561.74 | 768.43 | -569.77 |
| 현금 흐름 | 4 | -1 | 19 | 31 | 29 | 26 | 32 | 24 | 18 | 12 | 10 | 7 |
| 변화 (%) | -125.83 | -2,159.35 | 64.33 | -9.39 | -10.37 | 25.95 | -26.08 | -24.76 | -32.91 | -20.36 | -25.56 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
