현금수지계산서 (TTM)
모건스탠리 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -763 | 8,232 | 33,971 | 7,331 | 17,629 | 7,948 | -6,397 | -16,501 | -41,080 | -29,780 | -33,536 | -19,311 | -7,120 | -28,190 | 1,362 | -26,974 | -17,670 | -3,679 | -17,889 | -1,011 |
| 변화 (%) | -1,178.90 | 312.67 | -78.42 | 140.47 | -54.92 | -180.49 | 157.95 | 148.95 | -27.51 | 12.61 | -42.42 | -63.13 | 295.93 | -104.83 | -2,080.47 | -34.49 | -79.18 | 386.25 | -94.35 | |
| 현금 흐름의 % | -3.78 | 28.30 | 153.92 | 40.80 | 366.81 | -65.32 | -1,591.29 | 66.46 | 156.25 | 903.79 | 86.22 | 215.69 | 48.00 | 162.79 | 8.43 | 233.22 | -93.15 | -29.08 | -283.55 | -2.36 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -23,724 | -35,051 | -49,897 | -27,178 | -38,822 | -27,836 | -11,632 | -12,831 | 1,937 | 6,615 | -3,084 | -989 | -20,898 | -28,111 | -29,460 | -35,548 | -39,552 | -43,532 | -46,779 | -48,345 |
| 변화 (%) | 47.74 | 42.36 | -45.53 | 42.84 | -28.30 | -58.21 | 10.31 | -115.10 | 241.51 | -146.62 | -67.93 | 2,013.04 | 34.52 | 4.80 | 20.67 | 11.26 | 10.06 | 7.46 | 3.35 | |
| 현금 흐름의 % | -117.42 | -120.49 | -226.07 | -151.26 | -807.78 | 228.78 | -2,893.53 | 51.68 | -7.37 | -200.76 | 7.93 | 11.05 | 140.88 | 162.33 | -182.37 | 307.35 | -208.50 | -344.13 | -741.46 | -112.98 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 42,234 | 56,691 | 41,547 | 41,274 | 32,804 | 16,454 | 22,714 | 7,135 | 12,627 | 17,555 | -2,726 | 12,419 | 14,508 | 37,195 | 46,756 | 50,944 | 73,015 | 59,043 | 67,758 | 91,173 |
| 변화 (%) | 34.23 | -26.71 | -0.66 | -20.52 | -49.84 | 38.05 | -68.59 | 76.97 | 39.03 | -115.53 | -555.58 | 16.82 | 156.38 | 25.71 | 8.96 | 43.32 | -19.14 | 14.76 | 34.56 | |
| 현금 흐름의 % | 209.04 | 194.87 | 188.24 | 229.71 | 682.56 | -135.23 | 5,650.25 | -28.74 | -48.03 | -532.78 | 7.01 | -138.71 | -97.80 | -214.79 | 289.44 | -440.46 | 384.90 | 466.74 | 1,073.99 | 213.07 |
| 현금 흐름 | 20,204 | 29,091 | 22,071 | 17,968 | 4,806 | -12,167 | 402 | -24,828 | -26,292 | -3,295 | -38,895 | -8,953 | -14,834 | -17,317 | 16,154 | -11,566 | 18,970 | 12,650 | 6,309 | 42,790 |
| 변화 (%) | 43.99 | -24.13 | -18.59 | -73.25 | -353.16 | -103.30 | -6,276.12 | 5.90 | -87.47 | 1,080.42 | -76.98 | 65.69 | 16.74 | -193.28 | -171.60 | -264.02 | -33.32 | -50.13 | 578.24 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
