현금수지계산서 (TTM)
게레스하이머 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 203 | 212 | 238 | 225 | 214 | 222 | 171 | 205 | 287 | 294 | 371 | 344 | 256 | 240 | 185 | 239 | 254 |
| 변화 (%) | 4.56 | 12.09 | -5.32 | -4.90 | 3.68 | -22.94 | 19.63 | 40.28 | 2.56 | 25.95 | -7.34 | -25.52 | -6.07 | -22.90 | 29.17 | 5.97 | |
| 현금 흐름의 % | -15,542.61 | 841.81 | 1,021.07 | 1,128.04 | 615.78 | 1,525.68 | 604.05 | 448.64 | 1,911.80 | 1,219.75 | -29,398.97 | -1,085.05 | -1,614.93 | 389.66 | 430.86 | 335.65 | 730.86 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -189 | -197 | -230 | -244 | -255 | -256 | -234 | -255 | -283 | -307 | -367 | -378 | -366 | -346 | -714 | -682 | -671 |
| 변화 (%) | 4.34 | 16.56 | 6.33 | 4.58 | 0.31 | -8.49 | 8.86 | 10.98 | 8.54 | 19.53 | 2.94 | -3.13 | -5.68 | 106.58 | -4.43 | -1.61 | |
| 현금 흐름의 % | 14,470.27 | -782.11 | -986.51 | -1,223.92 | -734.71 | -1,761.06 | -828.07 | -559.63 | -1,886.74 | -1,274.01 | 29,141.00 | 1,194.74 | 2,312.64 | -560.32 | -1,660.08 | -956.86 | -1,934.43 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -16 | 8 | 11 | 32 | 67 | 44 | 90 | 98 | 18 | 40 | -4 | 5 | 98 | 168 | 571 | 525 | 463 |
| 변화 (%) | -149.17 | 36.75 | 192.98 | 108.38 | -33.97 | 104.40 | 8.52 | -82.03 | 128.83 | -108.84 | -232.30 | 1,983.05 | 71.18 | 239.33 | -8.13 | -11.72 | |
| 현금 흐름의 % | 1,250.73 | 31.85 | 47.14 | 161.14 | 192.74 | 304.11 | 319.38 | 215.17 | 117.45 | 167.20 | 282.87 | -14.91 | -620.42 | 272.82 | 1,327.73 | 735.65 | 1,334.50 |
| 현금 흐름 | -1 | 25 | 23 | 20 | 35 | 15 | 28 | 46 | 15 | 24 | -1 | -32 | -16 | 62 | 43 | 71 | 35 |
| 변화 (%) | -2,030.50 | -7.59 | -14.29 | 74.22 | -58.15 | 94.62 | 61.07 | -67.08 | 60.74 | -105.23 | 2,410.71 | -49.96 | -489.28 | -30.28 | 65.81 | -51.33 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
