현금수지계산서 (TTM)
게버릿 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,049 | 1,060 | 999 | 942 | 862 | 800 | 736 | 752 | 761 | 795 | 858 | 864 | 883 | 862 | 848 | 902 | 866 | 868 | 867 | 827 |
| 변화 (%) | 1.01 | -5.74 | -5.68 | -8.49 | -7.18 | -8.03 | 2.13 | 1.29 | 4.44 | 7.88 | 0.72 | 2.22 | -2.40 | -1.68 | 6.41 | -3.94 | 0.14 | -0.08 | -4.64 | |
| 현금 흐름의 % | -953.73 | -523.57 | 2,355.90 | -1,607.85 | -2,057.76 | 1,058.60 | -241.07 | 441.40 | -1,230.05 | -283.09 | 567.77 | -377.01 | 1,920.22 | 600.77 | 1,665.23 | 646.06 | 3,885.20 | 3,213.33 | 486.75 | 2,475.15 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -144 | -149 | -162 | -162 | -162 | -165 | -148 | -167 | -178 | -183 | -191 | -176 | -183 | -181 | -164 | -163 | -151 | -146 | -155 | -170 |
| 변화 (%) | 3.04 | 8.66 | -0.00 | -0.06 | 2.23 | -10.41 | 12.56 | 6.78 | 2.75 | 4.21 | -7.40 | 3.74 | -1.15 | -9.67 | -0.24 | -7.17 | -3.70 | 6.31 | 9.68 | |
| 현금 흐름의 % | 131.36 | 73.57 | -381.60 | 276.11 | 385.92 | -218.65 | 48.51 | -97.89 | 287.56 | 65.11 | -126.14 | 77.01 | -398.04 | -126.13 | -321.22 | -116.83 | -678.92 | -540.00 | -87.03 | -508.98 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1,019 | -1,118 | -791 | -827 | -734 | -546 | -882 | -405 | -626 | -880 | -500 | -906 | -652 | -530 | -637 | -596 | -685 | -688 | -526 | -614 |
| 변화 (%) | 9.74 | -29.20 | 4.55 | -11.30 | -25.67 | 61.65 | -54.03 | 54.54 | 40.49 | -43.23 | 81.41 | -28.13 | -18.70 | 20.20 | -6.38 | 14.96 | 0.47 | -23.66 | 16.74 | |
| 현금 흐름의 % | 926.00 | 552.27 | -1,866.51 | 1,411.95 | 1,751.55 | -721.56 | 288.83 | -238.05 | 1,012.12 | 313.35 | -330.71 | 395.51 | -1,416.30 | -369.13 | -1,250.88 | -427.01 | -3,073.09 | -2,550.00 | -295.12 | -1,837.13 |
| 현금 흐름 | -110 | -202 | 42 | -59 | -42 | 76 | -305 | 170 | -62 | -281 | 151 | -229 | 46 | 144 | 51 | 140 | 22 | 27 | 178 | 33 |
| 변화 (%) | 84.00 | -120.95 | -238.21 | -28.50 | -280.43 | -503.84 | -155.78 | -136.35 | 353.80 | -153.79 | -251.69 | -120.07 | 211.96 | -64.53 | 174.26 | -84.03 | 21.08 | 559.63 | -81.25 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
