현금수지계산서 (TTM)
EFG 인터내셔널 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1,837 | -1,213 | -590 | -133 | 325 | 594 | 863 | -452 | -1,768 | -644 | 480 | 1,715 | 2,950 | 989 | -972 | -2,861 | -4,750 | -3,800 | -2,850 |
| 변화 (%) | -33.94 | -51.37 | -77.51 | -344.69 | 82.95 | 45.34 | -152.40 | 290.85 | -63.57 | -174.52 | 257.28 | 72.01 | -66.48 | -198.36 | 194.20 | 66.01 | -19.99 | -24.99 | |
| 현금 흐름의 % | 293.14 | -3,270.75 | -84.20 | -9.45 | 15.40 | 46.77 | 200.05 | 41.00 | 67.02 | 18.81 | -11.40 | -81.12 | -16,208.24 | 627.15 | -291.60 | 242.40 | 176.30 | 216.81 | 351.31 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -61 | -361 | -660 | -205 | 250 | -838 | -1,926 | -2,216 | -2,507 | -1,861 | -1,215 | -670 | -125 | 179 | 484 | 881 | 1,278 | 1,012 | 746 |
| 변화 (%) | 487.30 | 82.97 | -68.91 | -221.70 | -435.84 | 129.78 | 15.07 | 13.10 | -25.76 | -34.69 | -44.84 | -81.29 | -242.98 | 169.94 | 82.06 | 45.07 | -20.81 | -26.28 | |
| 현금 흐름의 % | 9.80 | -971.97 | -94.15 | -14.60 | 11.84 | -65.99 | -446.27 | 200.86 | 95.00 | 54.35 | 28.87 | 31.71 | 689.01 | 113.73 | 145.13 | -74.65 | -47.45 | -57.75 | -91.96 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1,272 | 1,613 | 1,954 | 1,758 | 1,563 | 1,683 | 1,804 | 1,877 | 1,951 | -719 | -3,390 | -3,231 | -3,072 | -1,228 | 616 | 840 | 1,062 | 1,283 | 1,503 |
| 변화 (%) | 26.81 | 21.14 | -10.02 | -11.13 | 7.71 | 7.16 | 4.08 | 3.92 | -136.87 | 371.20 | -4.68 | -4.91 | -60.03 | -150.21 | 36.17 | 26.56 | 20.74 | 17.18 | |
| 현금 흐름의 % | -203.02 | 4,348.25 | 278.87 | 125.18 | 74.10 | 132.51 | 417.91 | -170.13 | -73.94 | 21.01 | 80.51 | 152.83 | 16,880.22 | -778.85 | 184.86 | -71.13 | -39.44 | -73.19 | -185.27 |
| 현금 흐름 | -627 | 37 | 701 | 1,405 | 2,109 | 1,270 | 432 | -1,103 | -2,638 | -3,424 | -4,210 | -2,114 | -18 | 158 | 334 | -1,180 | -2,694 | -1,753 | -811 |
| 변화 (%) | -105.92 | 1,788.95 | 100.46 | 50.11 | -39.77 | -66.02 | -355.66 | 139.11 | 29.78 | 22.95 | -49.78 | -99.14 | -966.21 | 111.54 | -453.91 | 128.26 | -34.94 | -53.71 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
