현금수지계산서 (TTM)
BKW AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 397 | 206 | 14 | 25 | 37 | 383 | 730 | 900 | 1,070 | 887 | 704 | 544 | 384 | 561 | 739 | 735 | 730 | 708 | 686 |
| 변화 (%) | -48.23 | -93.15 | 80.14 | 44.49 | 944.28 | 90.42 | 23.34 | 18.92 | -17.13 | -20.67 | -22.75 | -29.45 | 46.40 | 31.69 | -0.63 | -0.63 | -3.03 | -3.12 | |
| 현금 흐름의 % | -605.79 | 1,021.09 | 13.31 | 17.21 | 19.39 | 1,366.31 | -547.90 | -1,559.97 | 6,013.48 | -20,871.76 | -2,675.67 | -330.05 | -126.53 | -554.79 | 734.26 | 1,007.89 | 1,618.85 | 5,130.43 | -3,919.43 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -264 | -245 | -225 | -385 | -544 | -514 | -484 | -357 | -230 | -339 | -448 | -440 | -432 | -366 | -301 | -293 | -286 | -319 | -353 |
| 변화 (%) | -7.33 | -7.91 | 70.84 | 41.47 | -5.56 | -5.89 | -26.22 | -35.55 | 47.28 | 32.10 | -1.81 | -1.84 | -15.10 | -17.78 | -2.61 | -2.68 | 11.79 | 10.54 | |
| 현금 흐름의 % | 402.44 | -1,214.14 | -212.75 | -260.77 | -287.64 | -1,833.16 | 363.29 | 618.72 | -1,292.70 | 7,974.12 | 1,702.28 | 266.91 | 142.36 | 362.01 | -299.11 | -402.40 | -633.04 | -2,312.68 | 2,016.00 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -206 | 61 | 328 | 528 | 727 | 182 | -363 | -591 | -819 | -540 | -261 | -254 | -247 | -295 | -343 | -366 | -390 | -368 | -346 |
| 변화 (%) | -129.66 | 437.15 | 60.80 | 37.81 | -74.93 | -298.96 | 62.86 | 38.60 | -34.07 | -51.67 | -2.72 | -2.80 | 19.44 | 16.27 | 6.95 | 6.50 | -5.65 | -5.99 | |
| 현금 흐름의 % | 314.02 | 303.23 | 309.92 | 357.55 | 384.20 | 649.91 | 272.30 | 1,023.74 | -4,599.44 | 12,701.18 | 992.02 | 154.10 | 81.39 | 291.16 | -340.22 | -502.61 | -865.19 | -2,667.75 | 1,977.71 |
| 현금 흐름 | -66 | 20 | 106 | 148 | 189 | 28 | -133 | -58 | 18 | -4 | -26 | -165 | -303 | -101 | 101 | 73 | 45 | 14 | -18 |
| 변화 (%) | -130.72 | 425.56 | 39.38 | 28.25 | -85.18 | -574.87 | -56.68 | -130.85 | -123.88 | 518.82 | 526.24 | 84.03 | -66.61 | -199.51 | -27.61 | -38.13 | -69.40 | -226.81 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
